平安高等级债E (010035.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理李晓天马众浩基金类型债券型成立日期2020-08-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0795元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-28) 成立以来分红再投入年化收益率1.98% (5961 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安高等级债(006097) 、平安高等级债C |
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平安高等级债E(010035) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0795元 | 1.1515元 |
| 2026-05-14 | 1.0795元 | 1.1515元 |
| 2026-05-13 | 1.0795元 | 1.1515元 |
| 2026-05-12 | 1.0793元 | 1.1513元 |
| 2026-05-11 | 1.0791元 | 1.1511元 |
| 2026-05-08 | 1.0786元 | 1.1506元 |
| 2026-05-07 | 1.0785元 | 1.1505元 |
| 2026-05-06 | 1.0782元 | 1.1502元 |
| 2026-04-30 | 1.0784元 | 1.1504元 |
| 2026-04-29 | 1.0785元 | 1.1505元 |
| 2026-04-28 | 1.0780元 | 1.1500元 |
| 2026-04-27 | 1.0777元 | 1.1497元 |
| 2026-04-24 | 1.0779元 | 1.1499元 |
| 2026-04-23 | 1.0781元 | 1.1501元 |
| 2026-04-22 | 1.0783元 | 1.1503元 |
| 2026-04-21 | 1.0781元 | 1.1501元 |
| 2026-04-20 | 1.0779元 | 1.1499元 |
| 2026-04-17 | 1.0778元 | 1.1498元 |
| 2026-04-16 | 1.0772元 | 1.1492元 |
| 2026-04-15 | 1.0770元 | 1.1490元 |
| 2026-04-14 | 1.0767元 | 1.1487元 |
| 2026-04-13 | 1.0766元 | 1.1486元 |
| 2026-04-10 | 1.0764元 | 1.1484元 |
| 2026-04-09 | 1.0763元 | 1.1483元 |
| 2026-04-08 | 1.0764元 | 1.1484元 |
| 2026-04-07 | 1.0764元 | 1.1484元 |
| 2026-04-03 | 1.0761元 | 1.1481元 |
| 2026-04-02 | 1.0757元 | 1.1477元 |
| 2026-04-01 | 1.0755元 | 1.1475元 |
| 2026-03-31 | 1.0757元 | 1.1477元 |
| 2026-03-30 | 1.0758元 | 1.1478元 |
| 2026-03-27 | 1.0751元 | 1.1471元 |
| 2026-03-26 | 1.0749元 | 1.1469元 |
| 2026-03-25 | 1.0748元 | 1.1468元 |
| 2026-03-24 | 1.0747元 | 1.1467元 |
| 2026-03-23 | 1.0747元 | 1.1467元 |
| 2026-03-20 | 1.0747元 | 1.1467元 |
| 2026-03-19 | 1.0747元 | 1.1467元 |
| 2026-03-18 | 1.0747元 | 1.1467元 |
| 2026-03-17 | 1.0742元 | 1.1462元 |
| 2026-03-16 | 1.0739元 | 1.1459元 |
| 2026-03-13 | 1.0740元 | 1.1460元 |
| 2026-03-12 | 1.0739元 | 1.1459元 |
| 2026-03-11 | 1.0735元 | 1.1455元 |
| 2026-03-10 | 1.0735元 | 1.1455元 |
| 2026-03-09 | 1.0734元 | 1.1454元 |
| 2026-03-06 | 1.0740元 | 1.1460元 |
| 2026-03-05 | 1.0739元 | 1.1459元 |
| 2026-03-04 | 1.0739元 | 1.1459元 |
| 2026-03-03 | 1.0735元 | 1.1455元 |