平安高等级债E(010035) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0847元 | 1.1567元 |
| 2026-08-26 | 1.0852元 | 1.1572元 |
| 2026-08-25 | 1.0854元 | 1.1574元 |
| 2026-08-24 | 1.0855元 | 1.1575元 |
| 2026-08-21 | 1.0851元 | 1.1571元 |
| 2026-08-20 | 1.0852元 | 1.1572元 |
| 2026-08-19 | 1.0853元 | 1.1573元 |
| 2026-08-18 | 1.0856元 | 1.1576元 |
| 2026-08-17 | 1.0852元 | 1.1572元 |
| 2026-08-14 | 1.0848元 | 1.1568元 |
| 2026-08-13 | 1.0848元 | 1.1568元 |
| 2026-08-12 | 1.0845元 | 1.1565元 |
| 2026-08-11 | 1.0845元 | 1.1565元 |
| 2026-08-10 | 1.0848元 | 1.1568元 |
| 2026-08-07 | 1.0844元 | 1.1564元 |
| 2026-08-06 | 1.0841元 | 1.1561元 |
| 2026-08-05 | 1.0840元 | 1.1560元 |
| 2026-08-04 | 1.0840元 | 1.1560元 |
| 2026-08-03 | 1.0838元 | 1.1558元 |
| 2026-07-31 | 1.0837元 | 1.1557元 |
| 2026-07-30 | 1.0835元 | 1.1555元 |
| 2026-07-29 | 1.0832元 | 1.1552元 |
| 2026-07-28 | 1.0832元 | 1.1552元 |
| 2026-07-27 | 1.0832元 | 1.1552元 |
| 2026-07-24 | 1.0832元 | 1.1552元 |
| 2026-07-23 | 1.0831元 | 1.1551元 |
| 2026-07-22 | 1.0831元 | 1.1551元 |
| 2026-07-21 | 1.0827元 | 1.1547元 |
| 2026-07-20 | 1.0826元 | 1.1546元 |
| 2026-07-17 | 1.0827元 | 1.1547元 |
| 2026-07-16 | 1.0825元 | 1.1545元 |
| 2026-07-15 | 1.0826元 | 1.1546元 |
| 2026-07-14 | 1.0825元 | 1.1545元 |
| 2026-07-13 | 1.0824元 | 1.1544元 |
| 2026-07-10 | 1.0825元 | 1.1545元 |
| 2026-07-09 | 1.0825元 | 1.1545元 |
| 2026-07-08 | 1.0826元 | 1.1546元 |
| 2026-07-07 | 1.0824元 | 1.1544元 |
| 2026-07-06 | 1.0824元 | 1.1544元 |
| 2026-07-03 | 1.0820元 | 1.1540元 |
| 2026-07-02 | 1.0820元 | 1.1540元 |
| 2026-07-01 | 1.0819元 | 1.1539元 |
| 2026-06-30 | 1.0825元 | 1.1545元 |
| 2026-06-29 | 1.0830元 | 1.1550元 |
| 2026-06-26 | 1.0824元 | 1.1544元 |
| 2026-06-25 | 1.0822元 | 1.1542元 |
| 2026-06-24 | 1.0817元 | 1.1537元 |
| 2026-06-23 | 1.0816元 | 1.1536元 |
| 2026-06-22 | 1.0819元 | 1.1539元 |
| 2026-06-18 | 1.0819元 | 1.1539元 |