平安高等级债E (010035.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理李晓天马众浩基金类型债券型成立日期2020-08-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0820元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.97% (5966 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安高等级债(006097) 、平安高等级债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安高等级债E(010035) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0820元 | 1.1540元 |
| 2026-07-02 | 1.0820元 | 1.1540元 |
| 2026-07-01 | 1.0819元 | 1.1539元 |
| 2026-06-30 | 1.0825元 | 1.1545元 |
| 2026-06-29 | 1.0830元 | 1.1550元 |
| 2026-06-26 | 1.0824元 | 1.1544元 |
| 2026-06-25 | 1.0822元 | 1.1542元 |
| 2026-06-24 | 1.0817元 | 1.1537元 |
| 2026-06-23 | 1.0816元 | 1.1536元 |
| 2026-06-22 | 1.0819元 | 1.1539元 |
| 2026-06-18 | 1.0819元 | 1.1539元 |
| 2026-06-17 | 1.0817元 | 1.1537元 |
| 2026-06-16 | 1.0814元 | 1.1534元 |
| 2026-06-15 | 1.0808元 | 1.1528元 |
| 2026-06-12 | 1.0807元 | 1.1527元 |
| 2026-06-11 | 1.0804元 | 1.1524元 |
| 2026-06-10 | 1.0809元 | 1.1529元 |
| 2026-06-09 | 1.0813元 | 1.1533元 |
| 2026-06-08 | 1.0817元 | 1.1537元 |
| 2026-06-05 | 1.0821元 | 1.1541元 |
| 2026-06-04 | 1.0824元 | 1.1544元 |
| 2026-06-03 | 1.0821元 | 1.1541元 |
| 2026-06-02 | 1.0823元 | 1.1543元 |
| 2026-06-01 | 1.0824元 | 1.1544元 |
| 2026-05-29 | 1.0819元 | 1.1539元 |
| 2026-05-28 | 1.0817元 | 1.1537元 |
| 2026-05-27 | 1.0815元 | 1.1535元 |
| 2026-05-26 | 1.0810元 | 1.1530元 |
| 2026-05-25 | 1.0804元 | 1.1524元 |
| 2026-05-22 | 1.0801元 | 1.1521元 |
| 2026-05-21 | 1.0802元 | 1.1522元 |
| 2026-05-20 | 1.0802元 | 1.1522元 |
| 2026-05-19 | 1.0802元 | 1.1522元 |
| 2026-05-18 | 1.0798元 | 1.1518元 |
| 2026-05-15 | 1.0795元 | 1.1515元 |
| 2026-05-14 | 1.0795元 | 1.1515元 |
| 2026-05-13 | 1.0795元 | 1.1515元 |
| 2026-05-12 | 1.0793元 | 1.1513元 |
| 2026-05-11 | 1.0791元 | 1.1511元 |
| 2026-05-08 | 1.0786元 | 1.1506元 |
| 2026-05-07 | 1.0785元 | 1.1505元 |
| 2026-05-06 | 1.0782元 | 1.1502元 |
| 2026-04-30 | 1.0784元 | 1.1504元 |
| 2026-04-29 | 1.0785元 | 1.1505元 |
| 2026-04-28 | 1.0780元 | 1.1500元 |
| 2026-04-27 | 1.0777元 | 1.1497元 |
| 2026-04-24 | 1.0779元 | 1.1499元 |
| 2026-04-23 | 1.0781元 | 1.1501元 |
| 2026-04-22 | 1.0783元 | 1.1503元 |
| 2026-04-21 | 1.0781元 | 1.1501元 |