平安高等级债E (010035.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理李晓天马众浩基金类型债券型成立日期2020-08-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0798元 (2026-05-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-28) 成立以来分红再投入年化收益率1.98% (5966 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安高等级债(006097) 、平安高等级债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安高等级债E(010035) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.20% | 0.14% | 0.28% | 0.25% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% |
| 2025 | 0.10% | -0.52% | -0.03% | 0.48% | -0.07% | 0.19% | -0.17% | -0.49% | -0.09% | 0.39% | -- | 0.04% | -0.18% |
| 2024 | 0.18% | 0.28% | 0.07% | 0.15% | 0.15% | 0.30% | 0.35% | -0.06% | 0.18% | 0.19% | 0.46% | 1.13% | 3.44% |
| 2023 | 0.10% | 0.02% | 0.32% | 0.22% | 0.37% | 0.23% | 0.15% | 0.19% | -0.06% | 0.08% | 0.08% | 0.37% | 2.10% |
| 2022 | 0.36% | -0.07% | 0.02% | 0.26% | 0.36% | 0.06% | 0.49% | 0.30% | 0.06% | 0.23% | -0.37% | 0.21% | 1.92% |
| 2021 | 0.19% | 0.23% | 0.11% | 0.15% | 0.24% | 0.93% | 0.49% | 0.06% | -0.12% | -0.30% | -0.02% | 0.31% | 2.30% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 0.25% | 0.26% | -0.05% | 0.35% | 0.87% |