平安高等级债E (010035.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理李晓天马众浩基金类型债券型成立日期2020-08-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0795元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-28) 成立以来分红再投入年化收益率1.98% (5961 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安高等级债(006097) 、平安高等级债C |
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平安高等级债E(010035) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.06% | 99.94% | 171.00 | 573.77万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.07% | 99.93% | 181.00 | 543.92万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.06% | 99.94% | 185.00 | 531.29万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.03% | 99.97% | 180.00 | 533.78万元 | -- |