平安高等级债E (010035.jj ) 申	基金经理李晓天马众浩基金类型债券型成立日期2020-08-13总资产规模8.63万元 (2026-06-30) 基金净值1.0847元 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.97% (5986 / 7439)
相关基金:	主从基金: 平安高等级债A 、平安高等级债C
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平安高等级债E(010035) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-12-05

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-12-05	2023-12-05	0.032 元	8,127.00	260.06元	3.01%	3.01%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。