平安高等级债E(010035) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 8.63万 | 7.97万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.08元 | 7.57万 | 7.03万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 19.22万 | 17.97万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 16.51万 | 15.51万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 15.41万 | 14.36万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 32.45万 | 30.43万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 177.16万 | 165.41万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 72.48万 | 68.88万元 | -- |