平安高等级债E (010035.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理李晓天马众浩基金类型债券型成立日期2020-08-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0802元 (2026-05-19) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-28) 成立以来分红再投入年化收益率1.99% (5990 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安高等级债(006097) 、平安高等级债C |
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平安高等级债E(010035) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.08元 | 7.57万 | 7.03万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 19.22万 | 17.97万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 16.51万 | 15.51万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 15.41万 | 14.36万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 32.45万 | 30.43万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 177.16万 | 165.41万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 72.48万 | 68.88万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 9.65万 | 9.22万元 | -- |