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公告
平安高等级债E
(010035.jj )
申
基金经理
李晓天
马众浩
基金类型
债券型
成立日期
2020-08-13
总资产规模
8.63万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0900
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.00%
(5845 / 7516)
相关基金:
主从基金:
平安高等级债A
、
平安高等级债C
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平安高等级债E(010035) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.08
元
8.63万
7.97万
元
--
2026-03-31
1.08
元
7.57万
7.03万
元
--
2025-12-31
1.07
元
19.22万
17.97万
元
--
2025-09-30
1.06
元
16.51万
15.51万
元
--
2025-06-30
1.07
元
15.41万
14.36万
元
--
2025-03-31
1.07
元
32.45万
30.43万
元
--
2024-12-31
1.07
元
177.16万
165.41万
元
--