招商瑞泽一年持有期混合C (010019.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理李毅林澍基金类型混合型成立日期2020-08-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1704元 (2026-07-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (5774 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞泽一年持有期混合(010018) |
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招商瑞泽一年持有期混合C(010019) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-07-14 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-07-13 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-07-10 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-07-09 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-07-08 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-07-07 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-07-06 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-07-03 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-07-02 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-07-01 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-06-30 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-06-29 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-06-26 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-06-25 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-06-24 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-06-23 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-06-22 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-06-18 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-06-17 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-06-16 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-06-15 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-06-12 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-06-11 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-06-10 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-06-09 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-06-08 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-06-05 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-06-04 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-06-03 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-06-02 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-06-01 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-05-29 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-05-28 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-05-27 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-05-26 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-05-25 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-05-22 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-05-21 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-05-20 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-05-19 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-05-18 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-05-15 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-05-14 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-05-13 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-05-12 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-05-11 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-05-08 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-05-07 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-05-06 | 1.1936元 | 1.1936元 |