招商瑞泽一年持有期混合C (010019.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-08-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1905元 (2026-01-20) 基金经理李毅林澍管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (5762 / 8988) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞泽一年持有期混合A |
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招商瑞泽一年持有期混合C(010019) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,428.61万 | 21.31% |
| (其中) 股票 | 7,428.61万 | 21.31% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.68亿 | 76.83% |
| (其中) 债券 | 2.68亿 | 76.83% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 634.71万 | 1.82% |
| 4 | 其他资产 | 14.57万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,925.50万 | 8.39% |
| 采矿业 | 772.15万 | 2.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 479.93万 | 1.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 243.95万 | 0.70% |
| 科学研究和技术服务业 | 180.37万 | 0.52% |
| 金融业 | 157.29万 | 0.45% |
| 建筑业 | 123.18万 | 0.35% |
| 农、林、牧、渔业 | 85.86万 | 0.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 57.84万 | 0.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 52.73万 | 0.15% |
| 房地产业 | 48.43万 | 0.14% |
| 教育 | 44.03万 | 0.13% |
| 文化、体育和娱乐业 | 16.13万 | 0.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.43%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 751.82万 | 2.16% |
| 工业 | 593.67万 | 1.70% |
| 通信服务 | 276.29万 | 0.79% |
| 非日常生活消费品 | 165.68万 | 0.48% |
| 医疗保健 | 136.86万 | 0.39% |
| 房地产 | 132.44万 | 0.38% |
| 能源 | 64.76万 | 0.19% |
| 信息技术 | 61.41万 | 0.18% |
| 日常消费品 | 58.28万 | 0.17% |
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