招商瑞泽一年持有期混合C (010019.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理李毅林澍基金类型混合型成立日期2020-08-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1841元 (2026-05-20) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (6158 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞泽一年持有期混合(010018) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商瑞泽一年持有期混合C(010019) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 98.25% | 1.75% | 4,339.00 | 5.43万元 | -- |
| 2025-06-30 | 98.54% | 1.46% | 4,917.00 | 5.39万元 | -- |
| 2024-12-31 | 98.74% | 1.26% | 5,431.00 | 5.51万元 | -- |
| 2024-06-30 | 98.96% | 1.04% | 6,319.00 | 5.64万元 | -- |