招商瑞泽一年持有期混合C (010019.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-08-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1876元 (2026-03-18) 基金经理李毅林澍管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (5585 / 9050) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞泽一年持有期混合A |
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招商瑞泽一年持有期混合C(010019) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.17元 | 6,483.84万 | 5,553.61万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 6,723.85万 | 5,803.43万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 7,139.15万 | 6,518.58万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 7,432.66万 | 6,932.80万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 8,034.90万 | 7,549.47万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 8,975.04万 | 8,455.85万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 1.07亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.21亿 | 1.16亿元 | -- |