招商瑞泽一年持有期混合C(010019) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.17元 | 8,718.93万 | 7,445.71万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.17元 | 6,709.69万 | 5,715.73万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.17元 | 6,483.84万 | 5,553.61万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 6,723.85万 | 5,803.43万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 7,139.15万 | 6,518.58万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 7,432.66万 | 6,932.80万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 8,034.90万 | 7,549.47万元 | -- |