招商瑞泽一年持有期混合C (010019.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-08-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1945元 (2026-01-22) 基金经理李毅林澍管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% (5827 / 8995) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞泽一年持有期混合A |
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招商瑞泽一年持有期混合C(010019) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-01-21 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-01-20 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-01-19 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-01-16 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-01-15 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-01-14 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-01-13 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-01-12 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-01-09 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-01-08 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-01-07 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-01-06 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-01-05 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2025-12-31 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2025-12-30 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2025-12-29 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2025-12-26 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2025-12-25 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2025-12-24 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2025-12-23 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2025-12-22 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2025-12-19 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2025-12-18 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2025-12-17 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2025-12-16 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2025-12-15 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2025-12-12 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2025-12-11 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2025-12-10 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2025-12-09 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2025-12-08 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2025-12-05 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2025-12-04 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2025-12-03 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2025-12-02 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2025-12-01 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2025-11-28 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2025-11-27 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2025-11-26 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2025-11-25 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2025-11-24 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2025-11-21 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2025-11-20 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2025-11-19 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2025-11-18 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2025-11-17 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2025-11-14 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2025-11-13 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2025-11-12 | 1.1592元 | 1.1592元 |