招商瑞泽一年持有期混合C (010019.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理李毅林澍基金类型混合型成立日期2020-08-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1853元 (2026-05-19) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (6126 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞泽一年持有期混合(010018) |
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招商瑞泽一年持有期混合C(010019) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-05-18 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-05-15 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-05-14 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-05-13 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-05-12 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-05-11 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-05-08 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-05-07 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-05-06 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-04-30 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-04-29 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-04-28 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-04-27 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-04-24 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-04-23 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-04-22 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-04-21 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-04-20 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-04-17 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-04-16 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-04-15 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-04-14 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-04-13 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-04-10 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-04-09 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-04-08 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-04-07 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-04-03 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-04-02 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-04-01 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-03-31 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-03-30 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-03-27 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-03-26 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-03-25 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-03-24 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-03-23 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-03-20 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-03-19 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-03-18 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-03-17 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-03-16 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-03-13 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-03-12 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-03-11 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-03-10 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-03-09 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-03-06 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-03-05 | 1.1976元 | 1.1976元 |