招商瑞泽一年持有期混合C (010019.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-08-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1876元 (2026-03-18) 基金经理李毅林澍管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (5585 / 9050) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞泽一年持有期混合A |
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招商瑞泽一年持有期混合C(010019) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-18 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-03-17 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-03-16 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-03-13 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-03-12 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-03-11 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-03-10 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-03-09 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-03-06 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-03-05 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-03-04 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-03-03 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-03-02 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-02-27 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-02-26 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-02-25 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-02-24 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-02-13 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-02-12 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-02-11 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-02-10 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-02-09 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-02-06 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-02-05 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-02-04 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-02-03 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-02-02 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-01-30 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-01-29 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-01-28 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-01-27 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-01-26 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-01-23 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-01-22 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-01-21 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-01-20 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-01-19 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-01-16 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-01-15 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-01-14 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-01-13 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-01-12 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-01-09 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-01-08 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-01-07 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-01-06 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-01-05 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2025-12-31 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2025-12-30 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2025-12-29 | 1.1669元 | 1.1669元 |