招商瑞泽一年持有期混合C(010019) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-10-15 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-10-14 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-10-13 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-10-12 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-10-09 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-10-08 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-09-30 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-09-29 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-09-28 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-09-24 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-09-23 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-09-22 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-09-21 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-09-18 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-09-17 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-09-16 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-09-15 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-09-14 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-09-11 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-09-10 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-09-09 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-09-08 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-09-07 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-09-04 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-09-03 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-09-02 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-09-01 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-08-31 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-08-28 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-08-27 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-08-26 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-08-25 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-08-24 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-08-21 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-08-20 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-08-19 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-08-18 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-08-17 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-08-14 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-08-13 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-08-12 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-08-11 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-08-10 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-08-07 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-08-06 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-08-05 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-08-04 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-08-03 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-07-31 | 1.1736元 | 1.1736元 |