华夏科技前沿6个月定开混合C (010017.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理屠环宇基金类型混合型成立日期2020-09-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4872元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.26% (3786 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏科技前沿6个月定开混合(010016) |
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华夏科技前沿6个月定开混合C(010017) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2026-04-29 | 1.4819元 | 1.4819元 |
| 2026-04-28 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-04-27 | 1.4829元 | 1.4829元 |
| 2026-04-24 | 1.4683元 | 1.4683元 |
| 2026-04-23 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2026-04-22 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2026-04-21 | 1.4528元 | 1.4528元 |
| 2026-04-20 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2026-04-17 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2026-04-16 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-04-15 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-04-14 | 1.4149元 | 1.4149元 |
| 2026-04-13 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2026-04-10 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2026-04-09 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2026-04-08 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2026-04-07 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-04-03 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-04-02 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-04-01 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-03-31 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-03-30 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-03-27 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-03-26 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-03-25 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-03-24 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-03-23 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-03-20 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-03-19 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-03-18 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-03-17 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2026-03-16 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2026-03-13 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-03-12 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2026-03-11 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2026-03-10 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-03-09 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2026-03-06 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2026-03-05 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-03-04 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-03-03 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-03-02 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2026-02-27 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2026-02-26 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2026-02-25 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-02-24 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2026-02-13 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2026-02-12 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-02-11 | 1.3385元 | 1.3385元 |