华夏科技前沿6个月定开混合C (010017.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2951元 (2026-02-06) 基金经理屠环宇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.88% (4819 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏科技前沿6个月定开混合A |
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华夏科技前沿6个月定开混合C(010017) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.25元 | 1.44亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.30元 | 2.19亿 | 1.69亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.94元 | 1.58亿 | 1.69亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.93元 | 1.69亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.88元 | 1.60亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.82元 | 1.63亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.73元 | 1.47亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.55亿 | 2.12亿元 | -- |