华夏科技前沿6个月定开混合C (010017.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2951元 (2026-02-06) 基金经理屠环宇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.88% (4819 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏科技前沿6个月定开混合A |
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华夏科技前沿6个月定开混合C(010017) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 355.41万元 | 1.20% | 59.23万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 642.30万元 | 1.20% | 107.05万元 | 0.20% |
| 2024-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 312.83万元 | 1.20% | 52.14万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |