华夏科技前沿6个月定开混合C (010017.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理屠环宇基金类型混合型成立日期2020-09-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7299元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率9.81% (2739 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏科技前沿6个月定开混合(010016) |
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华夏科技前沿6个月定开混合C(010017) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.7299元 | 1.7299元 |
| 2026-07-09 | 1.7961元 | 1.7961元 |
| 2026-07-08 | 1.7069元 | 1.7069元 |
| 2026-07-07 | 1.7443元 | 1.7443元 |
| 2026-07-06 | 1.7666元 | 1.7666元 |
| 2026-07-03 | 1.7906元 | 1.7906元 |
| 2026-07-02 | 1.7868元 | 1.7868元 |
| 2026-07-01 | 1.8901元 | 1.8901元 |
| 2026-06-30 | 1.9187元 | 1.9187元 |
| 2026-06-29 | 1.8773元 | 1.8773元 |
| 2026-06-26 | 1.8437元 | 1.8437元 |
| 2026-06-25 | 1.8982元 | 1.8982元 |
| 2026-06-24 | 1.8436元 | 1.8436元 |
| 2026-06-23 | 1.7894元 | 1.7894元 |
| 2026-06-22 | 1.8488元 | 1.8488元 |
| 2026-06-18 | 1.7946元 | 1.7946元 |
| 2026-06-17 | 1.7612元 | 1.7612元 |
| 2026-06-16 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2026-06-15 | 1.6759元 | 1.6759元 |
| 2026-06-12 | 1.5877元 | 1.5877元 |
| 2026-06-11 | 1.5804元 | 1.5804元 |
| 2026-06-10 | 1.5815元 | 1.5815元 |
| 2026-06-09 | 1.6157元 | 1.6157元 |
| 2026-06-08 | 1.5549元 | 1.5549元 |
| 2026-06-05 | 1.6068元 | 1.6068元 |
| 2026-06-04 | 1.6567元 | 1.6567元 |
| 2026-06-03 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2026-06-02 | 1.6301元 | 1.6301元 |
| 2026-06-01 | 1.5883元 | 1.5883元 |
| 2026-05-29 | 1.6332元 | 1.6332元 |
| 2026-05-28 | 1.6629元 | 1.6629元 |
| 2026-05-27 | 1.6388元 | 1.6388元 |
| 2026-05-26 | 1.6519元 | 1.6519元 |
| 2026-05-25 | 1.6539元 | 1.6539元 |
| 2026-05-22 | 1.6156元 | 1.6156元 |
| 2026-05-21 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2026-05-20 | 1.6042元 | 1.6042元 |
| 2026-05-19 | 1.5849元 | 1.5849元 |
| 2026-05-18 | 1.5719元 | 1.5719元 |
| 2026-05-15 | 1.5679元 | 1.5679元 |
| 2026-05-14 | 1.5923元 | 1.5923元 |
| 2026-05-13 | 1.6338元 | 1.6338元 |
| 2026-05-12 | 1.6073元 | 1.6073元 |
| 2026-05-11 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2026-05-08 | 1.5598元 | 1.5598元 |
| 2026-05-07 | 1.5683元 | 1.5683元 |
| 2026-05-06 | 1.5354元 | 1.5354元 |
| 2026-04-30 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2026-04-29 | 1.4819元 | 1.4819元 |
| 2026-04-28 | 1.4660元 | 1.4660元 |