永赢迅利中高等级短债E (009985.jj ) 申 | 基金经理卢绮婷王宇超基金类型债券型成立日期2020-08-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0861元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.27% (5395 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢迅利中高等级短债A 、永赢迅利中高等级短债D |
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永赢迅利中高等级短债E(009985) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0861元 | 1.1576元 |
| 2026-08-27 | 1.0861元 | 1.1576元 |
| 2026-08-26 | 1.0861元 | 1.1576元 |
| 2026-08-25 | 1.0861元 | 1.1576元 |
| 2026-08-24 | 1.0861元 | 1.1576元 |
| 2026-08-21 | 1.0860元 | 1.1575元 |
| 2026-08-20 | 1.0860元 | 1.1575元 |
| 2026-08-19 | 1.0860元 | 1.1575元 |
| 2026-08-18 | 1.0860元 | 1.1575元 |
| 2026-08-17 | 1.0859元 | 1.1574元 |
| 2026-08-14 | 1.0858元 | 1.1573元 |
| 2026-08-13 | 1.0857元 | 1.1572元 |
| 2026-08-12 | 1.0856元 | 1.1571元 |
| 2026-08-11 | 1.0856元 | 1.1571元 |
| 2026-08-10 | 1.0856元 | 1.1571元 |
| 2026-08-07 | 1.0855元 | 1.1570元 |
| 2026-08-06 | 1.0853元 | 1.1568元 |
| 2026-08-05 | 1.0853元 | 1.1568元 |
| 2026-08-04 | 1.0853元 | 1.1568元 |
| 2026-08-03 | 1.0851元 | 1.1566元 |
| 2026-07-31 | 1.0850元 | 1.1565元 |
| 2026-07-30 | 1.0850元 | 1.1565元 |
| 2026-07-29 | 1.0849元 | 1.1564元 |
| 2026-07-28 | 1.0849元 | 1.1564元 |
| 2026-07-27 | 1.0849元 | 1.1564元 |
| 2026-07-24 | 1.0848元 | 1.1563元 |
| 2026-07-23 | 1.0848元 | 1.1563元 |
| 2026-07-22 | 1.0847元 | 1.1562元 |
| 2026-07-21 | 1.0846元 | 1.1561元 |
| 2026-07-20 | 1.0845元 | 1.1560元 |
| 2026-07-17 | 1.0845元 | 1.1560元 |
| 2026-07-16 | 1.0844元 | 1.1559元 |
| 2026-07-15 | 1.0844元 | 1.1559元 |
| 2026-07-14 | 1.0844元 | 1.1559元 |
| 2026-07-13 | 1.0843元 | 1.1558元 |
| 2026-07-10 | 1.0843元 | 1.1558元 |
| 2026-07-09 | 1.0843元 | 1.1558元 |
| 2026-07-08 | 1.0842元 | 1.1557元 |
| 2026-07-07 | 1.0842元 | 1.1557元 |
| 2026-07-06 | 1.0841元 | 1.1556元 |
| 2026-07-03 | 1.0840元 | 1.1555元 |
| 2026-07-02 | 1.0839元 | 1.1554元 |
| 2026-07-01 | 1.0838元 | 1.1553元 |
| 2026-06-30 | 1.0840元 | 1.1555元 |
| 2026-06-29 | 1.0840元 | 1.1555元 |
| 2026-06-26 | 1.0837元 | 1.1552元 |
| 2026-06-25 | 1.0837元 | 1.1552元 |
| 2026-06-24 | 1.0835元 | 1.1550元 |
| 2026-06-23 | 1.0834元 | 1.1549元 |
| 2026-06-22 | 1.0835元 | 1.1550元 |