永赢迅利中高等级短债E (009985.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理卢绮婷王宇超基金类型债券型成立日期2020-08-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0834元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% (5451 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢迅利中高等级短债(006852) 、永赢迅利中高等级短债D |
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永赢迅利中高等级短债E(009985) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0834元 | 1.1549元 |
| 2026-06-04 | 1.0834元 | 1.1549元 |
| 2026-06-03 | 1.0834元 | 1.1549元 |
| 2026-06-02 | 1.0833元 | 1.1548元 |
| 2026-06-01 | 1.0833元 | 1.1548元 |
| 2026-05-29 | 1.0832元 | 1.1547元 |
| 2026-05-28 | 1.0831元 | 1.1546元 |
| 2026-05-27 | 1.0830元 | 1.1545元 |
| 2026-05-26 | 1.0829元 | 1.1544元 |
| 2026-05-25 | 1.0828元 | 1.1543元 |
| 2026-05-22 | 1.0827元 | 1.1542元 |
| 2026-05-21 | 1.0826元 | 1.1541元 |
| 2026-05-20 | 1.0826元 | 1.1541元 |
| 2026-05-19 | 1.0826元 | 1.1541元 |
| 2026-05-18 | 1.0825元 | 1.1540元 |
| 2026-05-15 | 1.0823元 | 1.1538元 |
| 2026-05-14 | 1.0823元 | 1.1538元 |
| 2026-05-13 | 1.0822元 | 1.1537元 |
| 2026-05-12 | 1.0821元 | 1.1536元 |
| 2026-05-11 | 1.0820元 | 1.1535元 |
| 2026-05-08 | 1.0819元 | 1.1534元 |
| 2026-05-07 | 1.0818元 | 1.1533元 |
| 2026-05-06 | 1.0818元 | 1.1533元 |
| 2026-04-30 | 1.0817元 | 1.1532元 |
| 2026-04-29 | 1.0817元 | 1.1532元 |
| 2026-04-28 | 1.0816元 | 1.1531元 |
| 2026-04-27 | 1.0815元 | 1.1530元 |
| 2026-04-24 | 1.0814元 | 1.1529元 |
| 2026-04-23 | 1.0814元 | 1.1529元 |
| 2026-04-22 | 1.0814元 | 1.1529元 |
| 2026-04-21 | 1.0813元 | 1.1528元 |
| 2026-04-20 | 1.0812元 | 1.1527元 |
| 2026-04-17 | 1.0811元 | 1.1526元 |
| 2026-04-16 | 1.0810元 | 1.1525元 |
| 2026-04-15 | 1.0810元 | 1.1525元 |
| 2026-04-14 | 1.0809元 | 1.1524元 |
| 2026-04-13 | 1.0808元 | 1.1523元 |
| 2026-04-10 | 1.0807元 | 1.1522元 |
| 2026-04-09 | 1.0807元 | 1.1522元 |
| 2026-04-08 | 1.0806元 | 1.1521元 |
| 2026-04-07 | 1.0806元 | 1.1521元 |
| 2026-04-03 | 1.0803元 | 1.1518元 |
| 2026-04-02 | 1.0802元 | 1.1517元 |
| 2026-04-01 | 1.0800元 | 1.1515元 |
| 2026-03-31 | 1.0800元 | 1.1515元 |
| 2026-03-30 | 1.0799元 | 1.1514元 |
| 2026-03-27 | 1.0797元 | 1.1512元 |
| 2026-03-26 | 1.0797元 | 1.1512元 |
| 2026-03-25 | 1.0796元 | 1.1511元 |
| 2026-03-24 | 1.0795元 | 1.1510元 |