永赢迅利中高等级短债E (009985.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-08-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0752元 (2025-12-31) 基金经理卢绮婷王宇超管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% (5167 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢迅利中高等级短债A 、永赢迅利中高等级短债D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢迅利中高等级短债E(009985) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-20 | 2024-06-20 | 0.005 元 | 3.50亿 | 174.99万元 | 0.47% | 0.95% |
| 2024-03-15 | 2024-03-15 | 0.005 元 | 3.22亿 | 160.80万元 | 0.48% | |
| 2023-12-15 | 2023-12-15 | 0.005 元 | 5.68亿 | 284.16万元 | 0.48% | 1.91% |
| 2023-09-14 | 2023-09-14 | 0.005 元 | 6.74亿 | 336.92万元 | 0.48% | |
| 2023-06-15 | 2023-06-15 | 0.005 元 | 5.50亿 | 275.01万元 | 0.48% | |
| 2023-03-22 | 2023-03-22 | 0.005 元 | 2.25亿 | 112.60万元 | 0.48% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |