永赢迅利中高等级短债E (009985.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-08-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0762元 (2026-01-21) 基金经理卢绮婷王宇超管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% (5289 / 7187) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢迅利中高等级短债A 、永赢迅利中高等级短债D |
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永赢迅利中高等级短债E(009985) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.0762元 | 1.1477元 |
| 2026-01-20 | 1.0762元 | 1.1477元 |
| 2026-01-19 | 1.0761元 | 1.1476元 |
| 2026-01-16 | 1.0759元 | 1.1474元 |
| 2026-01-15 | 1.0758元 | 1.1473元 |
| 2026-01-14 | 1.0757元 | 1.1472元 |
| 2026-01-13 | 1.0758元 | 1.1473元 |
| 2026-01-12 | 1.0757元 | 1.1472元 |
| 2026-01-09 | 1.0755元 | 1.1470元 |
| 2026-01-08 | 1.0754元 | 1.1469元 |
| 2026-01-07 | 1.0754元 | 1.1469元 |
| 2026-01-06 | 1.0754元 | 1.1469元 |
| 2026-01-05 | 1.0755元 | 1.1470元 |
| 2025-12-31 | 1.0752元 | 1.1467元 |
| 2025-12-30 | 1.0751元 | 1.1466元 |
| 2025-12-29 | 1.0751元 | 1.1466元 |
| 2025-12-26 | 1.0750元 | 1.1465元 |
| 2025-12-25 | 1.0749元 | 1.1464元 |
| 2025-12-24 | 1.0749元 | 1.1464元 |
| 2025-12-23 | 1.0749元 | 1.1464元 |
| 2025-12-22 | 1.0747元 | 1.1462元 |
| 2025-12-19 | 1.0746元 | 1.1461元 |
| 2025-12-18 | 1.0744元 | 1.1459元 |
| 2025-12-17 | 1.0743元 | 1.1458元 |
| 2025-12-16 | 1.0743元 | 1.1458元 |
| 2025-12-15 | 1.0743元 | 1.1458元 |
| 2025-12-12 | 1.0742元 | 1.1457元 |
| 2025-12-11 | 1.0742元 | 1.1457元 |
| 2025-12-10 | 1.0740元 | 1.1455元 |
| 2025-12-09 | 1.0740元 | 1.1455元 |
| 2025-12-08 | 1.0739元 | 1.1454元 |
| 2025-12-05 | 1.0738元 | 1.1453元 |
| 2025-12-04 | 1.0737元 | 1.1452元 |
| 2025-12-03 | 1.0739元 | 1.1454元 |
| 2025-12-02 | 1.0739元 | 1.1454元 |
| 2025-12-01 | 1.0739元 | 1.1454元 |
| 2025-11-28 | 1.0738元 | 1.1453元 |
| 2025-11-27 | 1.0736元 | 1.1451元 |
| 2025-11-26 | 1.0737元 | 1.1452元 |
| 2025-11-25 | 1.0738元 | 1.1453元 |
| 2025-11-24 | 1.0738元 | 1.1453元 |
| 2025-11-21 | 1.0737元 | 1.1452元 |
| 2025-11-20 | 1.0738元 | 1.1453元 |
| 2025-11-19 | 1.0737元 | 1.1452元 |
| 2025-11-18 | 1.0737元 | 1.1452元 |
| 2025-11-17 | 1.0737元 | 1.1452元 |
| 2025-11-14 | 1.0735元 | 1.1450元 |
| 2025-11-13 | 1.0735元 | 1.1450元 |
| 2025-11-12 | 1.0734元 | 1.1449元 |
| 2025-11-11 | 1.0733元 | 1.1448元 |