永赢迅利中高等级短债E (009985.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理卢绮婷王宇超基金类型债券型成立日期2020-08-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0843元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (5388 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢迅利中高等级短债(006852) 、永赢迅利中高等级短债D |
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永赢迅利中高等级短债E(009985) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0843元 | 1.1558元 |
| 2026-07-09 | 1.0843元 | 1.1558元 |
| 2026-07-08 | 1.0842元 | 1.1557元 |
| 2026-07-07 | 1.0842元 | 1.1557元 |
| 2026-07-06 | 1.0841元 | 1.1556元 |
| 2026-07-03 | 1.0840元 | 1.1555元 |
| 2026-07-02 | 1.0839元 | 1.1554元 |
| 2026-07-01 | 1.0838元 | 1.1553元 |
| 2026-06-30 | 1.0840元 | 1.1555元 |
| 2026-06-29 | 1.0840元 | 1.1555元 |
| 2026-06-26 | 1.0837元 | 1.1552元 |
| 2026-06-25 | 1.0837元 | 1.1552元 |
| 2026-06-24 | 1.0835元 | 1.1550元 |
| 2026-06-23 | 1.0834元 | 1.1549元 |
| 2026-06-22 | 1.0835元 | 1.1550元 |
| 2026-06-18 | 1.0835元 | 1.1550元 |
| 2026-06-17 | 1.0834元 | 1.1549元 |
| 2026-06-16 | 1.0832元 | 1.1547元 |
| 2026-06-15 | 1.0830元 | 1.1545元 |
| 2026-06-12 | 1.0830元 | 1.1545元 |
| 2026-06-11 | 1.0829元 | 1.1544元 |
| 2026-06-10 | 1.0831元 | 1.1546元 |
| 2026-06-09 | 1.0833元 | 1.1548元 |
| 2026-06-08 | 1.0834元 | 1.1549元 |
| 2026-06-05 | 1.0834元 | 1.1549元 |
| 2026-06-04 | 1.0834元 | 1.1549元 |
| 2026-06-03 | 1.0834元 | 1.1549元 |
| 2026-06-02 | 1.0833元 | 1.1548元 |
| 2026-06-01 | 1.0833元 | 1.1548元 |
| 2026-05-29 | 1.0832元 | 1.1547元 |
| 2026-05-28 | 1.0831元 | 1.1546元 |
| 2026-05-27 | 1.0830元 | 1.1545元 |
| 2026-05-26 | 1.0829元 | 1.1544元 |
| 2026-05-25 | 1.0828元 | 1.1543元 |
| 2026-05-22 | 1.0827元 | 1.1542元 |
| 2026-05-21 | 1.0826元 | 1.1541元 |
| 2026-05-20 | 1.0826元 | 1.1541元 |
| 2026-05-19 | 1.0826元 | 1.1541元 |
| 2026-05-18 | 1.0825元 | 1.1540元 |
| 2026-05-15 | 1.0823元 | 1.1538元 |
| 2026-05-14 | 1.0823元 | 1.1538元 |
| 2026-05-13 | 1.0822元 | 1.1537元 |
| 2026-05-12 | 1.0821元 | 1.1536元 |
| 2026-05-11 | 1.0820元 | 1.1535元 |
| 2026-05-08 | 1.0819元 | 1.1534元 |
| 2026-05-07 | 1.0818元 | 1.1533元 |
| 2026-05-06 | 1.0818元 | 1.1533元 |
| 2026-04-30 | 1.0817元 | 1.1532元 |
| 2026-04-29 | 1.0817元 | 1.1532元 |
| 2026-04-28 | 1.0816元 | 1.1531元 |