永赢迅利中高等级短债E (009985.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-08-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0752元 (2025-12-31) 基金经理卢绮婷王宇超管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% (5167 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢迅利中高等级短债A 、永赢迅利中高等级短债D |
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永赢迅利中高等级短债E(009985) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-07-17 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 489.57万元 | 0.30% | 163.19万元 | 0.10% |
| 2025-04-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,539.63万元 | 0.30% | 513.21万元 | 0.10% |
| 2024-11-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 923.43万元 | 0.30% | 307.81万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |