永赢迅利中高等级短债E (009985.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-08-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0750元 (2025-12-26) 基金经理卢绮婷王宇超管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% (5209 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢迅利中高等级短债A 、永赢迅利中高等级短债D |
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永赢迅利中高等级短债E(009985) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.07元 | 2.14亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 2.91亿 | 2.73亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 3.27亿 | 3.07亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 4.75亿 | 4.47亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 5.83亿 | 5.54亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 11.27亿 | 10.75亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.67亿 | 3.50亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 3.36亿 | 3.22亿元 | -- |