万家创业板指数增强C (009982.jj ) 创业板指 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理乔亮张永强基金类型指数型基金成立日期2021-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5043元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率7.92% (3022 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家创业板指数增强(009981) |
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万家创业板指数增强C(009982) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.5043元 | 1.5043元 |
| 2026-06-04 | 1.5529元 | 1.5529元 |
| 2026-06-03 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2026-06-02 | 1.5337元 | 1.5337元 |
| 2026-06-01 | 1.4947元 | 1.4947元 |
| 2026-05-29 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2026-05-28 | 1.5682元 | 1.5682元 |
| 2026-05-27 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2026-05-26 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2026-05-25 | 1.5371元 | 1.5371元 |
| 2026-05-22 | 1.5009元 | 1.5009元 |
| 2026-05-21 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2026-05-20 | 1.4901元 | 1.4901元 |
| 2026-05-19 | 1.4779元 | 1.4779元 |
| 2026-05-18 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2026-05-15 | 1.4813元 | 1.4813元 |
| 2026-05-14 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2026-05-13 | 1.5265元 | 1.5265元 |
| 2026-05-12 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2026-05-11 | 1.4784元 | 1.4784元 |
| 2026-05-08 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2026-05-07 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2026-05-06 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2026-04-30 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2026-04-29 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2026-04-28 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-04-27 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2026-04-24 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2026-04-23 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2026-04-22 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2026-04-21 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2026-04-20 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2026-04-17 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-04-16 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2026-04-15 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-04-14 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2026-04-13 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-04-10 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-04-09 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-04-08 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-04-07 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-04-03 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-04-02 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-04-01 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-03-31 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-03-30 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-03-27 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-03-26 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-03-25 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-03-24 | 1.2246元 | 1.2246元 |