万家创业板指数增强C (009982.jj ) 创业板指 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理乔亮张永强基金类型指数型基金成立日期2021-01-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3371元 (2026-04-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率5.73% (3561 / 5777) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家创业板指数增强A |
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万家创业板指数增强C(009982) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2026-04-13 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-04-10 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-04-09 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-04-08 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-04-07 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-04-03 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-04-02 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-04-01 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-03-31 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-03-30 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-03-27 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-03-26 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-03-25 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-03-24 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-03-23 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-03-20 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-03-19 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-03-18 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-03-17 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-03-16 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-03-13 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-03-12 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-03-11 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-03-10 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-03-09 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-03-06 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-03-05 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-03-04 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-03-03 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-03-02 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-02-27 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-02-26 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-02-25 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-02-24 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-02-13 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-02-12 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-02-11 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-02-10 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-02-09 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-02-06 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-02-05 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-02-04 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-02-03 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-02-02 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-01-30 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-01-29 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-01-28 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-01-27 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-01-26 | 1.2485元 | 1.2485元 |