万家创业板指数增强C (009982.jj ) 创业板指 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-01-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2415元 (2026-02-13) 基金经理乔亮张永强管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率4.38% (3993 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家创业板指数增强A |
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万家创业板指数增强C(009982) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-02-12 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-02-11 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-02-10 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-02-09 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-02-06 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-02-05 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-02-04 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-02-03 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-02-02 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-01-30 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-01-29 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-01-28 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-01-27 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-01-26 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-01-23 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-01-22 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-01-21 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-01-20 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-01-19 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-01-16 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-01-15 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-01-14 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-01-13 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-01-12 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-01-09 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-01-08 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-01-07 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-01-06 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-01-05 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2025-12-31 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2025-12-30 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2025-12-29 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2025-12-26 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2025-12-25 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2025-12-24 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2025-12-23 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2025-12-22 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2025-12-19 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2025-12-18 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2025-12-17 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2025-12-16 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2025-12-15 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2025-12-12 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2025-12-11 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2025-12-10 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2025-12-09 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2025-12-08 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2025-12-05 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2025-12-04 | 1.1599元 | 1.1599元 |