万家创业板指数增强C (009982.jj ) 创业板指 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-01-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2037元 (2025-12-12) 基金经理乔亮张永强管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.87% (3667 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家创业板指数增强A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家创业板指数增强C(009982) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2025-12-11 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2025-12-10 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2025-12-09 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2025-12-08 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2025-12-05 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2025-12-04 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2025-12-03 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2025-12-02 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2025-12-01 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2025-11-28 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2025-11-27 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2025-11-26 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2025-11-25 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2025-11-24 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2025-11-21 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2025-11-20 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2025-11-19 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2025-11-18 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2025-11-17 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2025-11-14 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2025-11-13 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2025-11-12 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2025-11-11 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2025-11-10 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2025-11-07 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2025-11-06 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2025-11-05 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2025-11-04 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2025-11-03 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2025-10-31 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2025-10-30 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2025-10-29 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2025-10-28 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2025-10-27 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2025-10-24 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2025-10-23 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2025-10-22 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2025-10-21 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2025-10-20 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2025-10-17 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2025-10-16 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2025-10-15 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2025-10-14 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2025-10-13 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2025-10-10 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2025-10-09 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2025-09-30 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2025-09-29 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2025-09-26 | 1.1915元 | 1.1915元 |