万家创业板指数增强C (009982.jj ) 创业板指 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理乔亮张永强基金类型指数型基金成立日期2021-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4985元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率7.70% (2954 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家创业板指数增强(009981) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家创业板指数增强C(009982) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2026-07-09 | 1.5541元 | 1.5541元 |
| 2026-07-08 | 1.4902元 | 1.4902元 |
| 2026-07-07 | 1.5077元 | 1.5077元 |
| 2026-07-06 | 1.5236元 | 1.5236元 |
| 2026-07-03 | 1.5503元 | 1.5503元 |
| 2026-07-02 | 1.5452元 | 1.5452元 |
| 2026-07-01 | 1.6401元 | 1.6401元 |
| 2026-06-30 | 1.6696元 | 1.6696元 |
| 2026-06-29 | 1.6145元 | 1.6145元 |
| 2026-06-26 | 1.6102元 | 1.6102元 |
| 2026-06-25 | 1.6742元 | 1.6742元 |
| 2026-06-24 | 1.6282元 | 1.6282元 |
| 2026-06-23 | 1.5991元 | 1.5991元 |
| 2026-06-22 | 1.6578元 | 1.6578元 |
| 2026-06-18 | 1.6199元 | 1.6199元 |
| 2026-06-17 | 1.5896元 | 1.5896元 |
| 2026-06-16 | 1.5657元 | 1.5657元 |
| 2026-06-15 | 1.5397元 | 1.5397元 |
| 2026-06-12 | 1.4665元 | 1.4665元 |
| 2026-06-11 | 1.4645元 | 1.4645元 |
| 2026-06-10 | 1.4737元 | 1.4737元 |
| 2026-06-09 | 1.5104元 | 1.5104元 |
| 2026-06-08 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-06-05 | 1.5043元 | 1.5043元 |
| 2026-06-04 | 1.5529元 | 1.5529元 |
| 2026-06-03 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2026-06-02 | 1.5337元 | 1.5337元 |
| 2026-06-01 | 1.4947元 | 1.4947元 |
| 2026-05-29 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2026-05-28 | 1.5682元 | 1.5682元 |
| 2026-05-27 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2026-05-26 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2026-05-25 | 1.5371元 | 1.5371元 |
| 2026-05-22 | 1.5009元 | 1.5009元 |
| 2026-05-21 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2026-05-20 | 1.4901元 | 1.4901元 |
| 2026-05-19 | 1.4779元 | 1.4779元 |
| 2026-05-18 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2026-05-15 | 1.4813元 | 1.4813元 |
| 2026-05-14 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2026-05-13 | 1.5265元 | 1.5265元 |
| 2026-05-12 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2026-05-11 | 1.4784元 | 1.4784元 |
| 2026-05-08 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2026-05-07 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2026-05-06 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2026-04-30 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2026-04-29 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2026-04-28 | 1.3691元 | 1.3691元 |