万家创业板指数增强C (009982.jj ) 创业板指 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-01-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2180元 (2025-12-22) 基金经理乔亮张永强管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率4.10% (3632 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家创业板指数增强A |
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万家创业板指数增强C(009982) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 168.92万元 | 1.20% | 14.08万元 | 0.10% |
| 2025-03-20 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 443.30万元 | 1.20% | 36.94万元 | 0.10% |
| 2024-10-19 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 226.83万元 | 1.20% | 18.90万元 | 0.10% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 390.02万元 | 1.20% | 32.50万元 | 0.10% |