万家创业板指数增强C (009982.jj ) 创业板指 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-01-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1865元 (2025-12-15) 基金经理乔亮张永强管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.56% (3664 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家创业板指数增强A |
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万家创业板指数增强C(009982) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.22元 | 4.27亿 | 3.50亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.83元 | 1.23亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.78元 | 1.43亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.77元 | 1.67亿 | 2.16亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.79元 | 2.49亿 | 3.16亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.64元 | 2.24亿 | 3.50亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.49亿 | 3.74亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.70元 | 2.16亿 | 3.10亿元 | -- |