万家创业板指数增强C (009982.jj ) 创业板指 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-01-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1640元 (2025-12-16) 基金经理乔亮张永强管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (3663 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家创业板指数增强A |
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万家创业板指数增强C(009982) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.27亿 | 90.66% |
| (其中) 股票 | 6.27亿 | 90.66% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,541.57万 | 8.01% |
| 3 | 其他资产 | 915.86万 | 1.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.03亿 | 58.29% |
| 金融业 | 6,084.21万 | 8.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,765.34万 | 4.00% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,561.17万 | 2.26% |
| 科学研究和技术服务业 | 458.12万 | 0.66% |
| 租赁和商务服务业 | 241.26万 | 0.35% |
| 卫生和社会工作 | 147.39万 | 0.21% |
| 文化、体育和娱乐业 | 135.40万 | 0.20% |
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