万家创业板指数增强A (009981.jj ) 创业板指 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理乔亮张永强基金类型指数型基金成立日期2021-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5331元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率558.63% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.36% (3105 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家创业板指数增强C |
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万家创业板指数增强A(009981) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.5331元 | 1.5331元 |
| 2026-05-21 | 1.4842元 | 1.4842元 |
| 2026-05-20 | 1.5221元 | 1.5221元 |
| 2026-05-19 | 1.5096元 | 1.5096元 |
| 2026-05-18 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2026-05-15 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2026-05-14 | 1.5229元 | 1.5229元 |
| 2026-05-13 | 1.5592元 | 1.5592元 |
| 2026-05-12 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-05-11 | 1.5099元 | 1.5099元 |
| 2026-05-08 | 1.4642元 | 1.4642元 |
| 2026-05-07 | 1.4772元 | 1.4772元 |
| 2026-05-06 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2026-04-30 | 1.4251元 | 1.4251元 |
| 2026-04-29 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2026-04-28 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2026-04-27 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2026-04-24 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2026-04-23 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-04-22 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2026-04-21 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2026-04-20 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2026-04-17 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2026-04-16 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2026-04-15 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2026-04-14 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2026-04-13 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-04-10 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-04-09 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-04-08 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-04-07 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-04-03 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-04-02 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-04-01 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-03-31 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-03-30 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-03-27 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-03-26 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-03-25 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-03-24 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-03-23 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-03-20 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-03-19 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-03-18 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-03-17 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-03-16 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-03-13 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-03-12 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-03-11 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-03-10 | 1.2826元 | 1.2826元 |