万家创业板指数增强A (009981.jj ) 创业板指 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理乔亮张永强基金类型指数型基金成立日期2021-01-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3629元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率558.63% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.80% (3083 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家创业板指数增强C |
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万家创业板指数增强A(009981) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2026-07-23 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2026-07-22 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2026-07-21 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2026-07-20 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2026-07-17 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-07-16 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2026-07-15 | 1.4951元 | 1.4951元 |
| 2026-07-14 | 1.5229元 | 1.5229元 |
| 2026-07-13 | 1.4758元 | 1.4758元 |
| 2026-07-10 | 1.5315元 | 1.5315元 |
| 2026-07-09 | 1.5882元 | 1.5882元 |
| 2026-07-08 | 1.5229元 | 1.5229元 |
| 2026-07-07 | 1.5408元 | 1.5408元 |
| 2026-07-06 | 1.5571元 | 1.5571元 |
| 2026-07-03 | 1.5843元 | 1.5843元 |
| 2026-07-02 | 1.5791元 | 1.5791元 |
| 2026-07-01 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2026-06-30 | 1.7062元 | 1.7062元 |
| 2026-06-29 | 1.6498元 | 1.6498元 |
| 2026-06-26 | 1.6454元 | 1.6454元 |
| 2026-06-25 | 1.7108元 | 1.7108元 |
| 2026-06-24 | 1.6637元 | 1.6637元 |
| 2026-06-23 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2026-06-22 | 1.6939元 | 1.6939元 |
| 2026-06-18 | 1.6552元 | 1.6552元 |
| 2026-06-17 | 1.6242元 | 1.6242元 |
| 2026-06-16 | 1.5998元 | 1.5998元 |
| 2026-06-15 | 1.5731元 | 1.5731元 |
| 2026-06-12 | 1.4984元 | 1.4984元 |
| 2026-06-11 | 1.4962元 | 1.4962元 |
| 2026-06-10 | 1.5057元 | 1.5057元 |
| 2026-06-09 | 1.5431元 | 1.5431元 |
| 2026-06-08 | 1.4783元 | 1.4783元 |
| 2026-06-05 | 1.5368元 | 1.5368元 |
| 2026-06-04 | 1.5865元 | 1.5865元 |
| 2026-06-03 | 1.5937元 | 1.5937元 |
| 2026-06-02 | 1.5668元 | 1.5668元 |
| 2026-06-01 | 1.5269元 | 1.5269元 |
| 2026-05-29 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2026-05-28 | 1.6019元 | 1.6019元 |
| 2026-05-27 | 1.5721元 | 1.5721元 |
| 2026-05-26 | 1.5752元 | 1.5752元 |
| 2026-05-25 | 1.5701元 | 1.5701元 |
| 2026-05-22 | 1.5331元 | 1.5331元 |
| 2026-05-21 | 1.4842元 | 1.4842元 |
| 2026-05-20 | 1.5221元 | 1.5221元 |
| 2026-05-19 | 1.5096元 | 1.5096元 |
| 2026-05-18 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2026-05-15 | 1.5130元 | 1.5130元 |