万家创业板指数增强A (009981.jj ) 创业板指 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-01-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2570元 (2025-12-25) 基金经理乔亮张永强管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-10-17) 持仓换手率927.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.76% (3532 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家创业板指数增强C |
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万家创业板指数增强A(009981) - 概况
最后更新于：2025-10-25
| 基金全称 | 万家创业板指数增强型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 万家创业板指数增强 | |
| 基金主代码 | 009981 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-01-26 | |
| 总份额 | 5.42亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金为指数增强型股票基金，采取量化方法进行积极的指数组合管理与风险控制，在力求有效跟踪标的指数，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年跟踪误差不超过7.75%的基础上，实现超越标的指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。 | |
| 投资策略 | 1、大类资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、资产支持证券投资策略；5、可转换债券投资策略；6、证券公司短期公司债券投资策略；7、衍生产品投资策略：（1）股指期货投资策略；（2）国债期货投资策略；（3）股票期权投资策略；8、融资及转融通证券出借业务投资策略；9、其他。 | |
| 业绩比较基准 | 创业板指数收益率*95%＋一年期人民币定期存款利率（税后）*5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 万家基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 万家创业板指数增强A | 万家创业板指数增强C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 009981 | 009982 |
| 子基金份额 | 1.93亿 份 (2025-09-30) | 3.50亿 份 (2025-09-30) |