万家创业板指数增强A (009981.jj ) 创业板指 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-01-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2274元 (2025-12-12) 基金经理乔亮张永强管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-10-17) 持仓换手率927.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.29% (3574 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家创业板指数增强C |
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万家创业板指数增强A(009981) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2025-12-11 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2025-12-10 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2025-12-09 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2025-12-08 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2025-12-05 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2025-12-04 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2025-12-03 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2025-12-02 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2025-12-01 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2025-11-28 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2025-11-27 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2025-11-26 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2025-11-25 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2025-11-24 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2025-11-21 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2025-11-20 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2025-11-19 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2025-11-18 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2025-11-17 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2025-11-14 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2025-11-13 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2025-11-12 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2025-11-11 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2025-11-10 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2025-11-07 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2025-11-06 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2025-11-05 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2025-11-04 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2025-11-03 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2025-10-31 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2025-10-30 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2025-10-29 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2025-10-28 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2025-10-27 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2025-10-24 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2025-10-23 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2025-10-22 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2025-10-21 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2025-10-20 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2025-10-17 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2025-10-16 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2025-10-15 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2025-10-14 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2025-10-13 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2025-10-10 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2025-10-09 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2025-09-30 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2025-09-29 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2025-09-26 | 1.2140元 | 1.2140元 |