万家创业板指数增强A (009981.jj ) 创业板指 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-01-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2668元 (2026-02-13) 基金经理乔亮张永强管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-10-17) 持仓换手率927.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.80% (3896 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家创业板指数增强C |
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万家创业板指数增强A(009981) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-02-12 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-02-11 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-02-10 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-02-09 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-02-06 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-02-05 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-02-04 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-02-03 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-02-02 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-01-30 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-01-29 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-01-28 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-01-27 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-01-26 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-01-23 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-01-22 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-01-21 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-01-20 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-01-19 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-01-16 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-01-15 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-01-14 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-01-13 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-01-12 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-01-09 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-01-08 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-01-07 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-01-06 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-01-05 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2025-12-31 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2025-12-30 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2025-12-29 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2025-12-26 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2025-12-25 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2025-12-24 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2025-12-23 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2025-12-22 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2025-12-19 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2025-12-18 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2025-12-17 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2025-12-16 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2025-12-15 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2025-12-12 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2025-12-11 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2025-12-10 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2025-12-09 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2025-12-08 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2025-12-05 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2025-12-04 | 1.1826元 | 1.1826元 |