万家创业板指数增强A (009981.jj ) 创业板指 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-01-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2876元 (2026-04-09) 基金经理乔亮张永强管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率558.63% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.98% (3586 / 5775) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家创业板指数增强C |
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万家创业板指数增强A(009981) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-04-08 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-04-07 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-04-03 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-04-02 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-04-01 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-03-31 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-03-30 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-03-27 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-03-26 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-03-25 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-03-24 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-03-23 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-03-20 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-03-19 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-03-18 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-03-17 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-03-16 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-03-13 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-03-12 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-03-11 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-03-10 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-03-09 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-03-06 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-03-05 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-03-04 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-03-03 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-03-02 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-02-27 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-02-26 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-02-25 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-02-24 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-02-13 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-02-12 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-02-11 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-02-10 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-02-09 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-02-06 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-02-05 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-02-04 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-02-03 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-02-02 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-01-30 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-01-29 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-01-28 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-01-27 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-01-26 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-01-23 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-01-22 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-01-21 | 1.2763元 | 1.2763元 |