万家创业板指数增强A (009981.jj ) 创业板指 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理乔亮张永强基金类型指数型基金成立日期2021-01-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3909元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率558.63% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.52% (3369 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家创业板指数增强C |
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万家创业板指数增强A(009981) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 558.63% | 33.56亿元 | 32.71亿元 | 5.57亿元 | 2.33亿元 |
| 2025-06-30 | 927.10% | 11.65亿元 | 12.46亿元 | 2.45亿元 | 1.37亿元 |
| 2024-12-31 | 10.57倍 | 33.60亿元 | 34.58亿元 | 3.03亿元 | 1.56亿元 |
| 2024-06-30 | 989.97% | 18.95亿元 | 18.62亿元 | 3.55亿元 | 1.56亿元 |