万家创业板指数增强A (009981.jj ) 创业板指 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-01-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2668元 (2026-02-13) 基金经理乔亮张永强管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-10-17) 持仓换手率927.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.80% (3896 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家创业板指数增强C |
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万家创业板指数增强A(009981) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.57亿 | 91.87% |
| (其中) 股票 | 5.57亿 | 91.87% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,218.88万 | 6.96% |
| 3 | 其他资产 | 707.98万 | 1.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.77亿 | 62.19% |
| 金融业 | 4,487.52万 | 7.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,317.22万 | 3.82% |
| 科学研究和技术服务业 | 695.08万 | 1.15% |
| 农、林、牧、渔业 | 587.09万 | 0.97% |
| 租赁和商务服务业 | 522.32万 | 0.86% |
| 批发和零售业 | 203.08万 | 0.34% |
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