万家创业板指数增强A (009981.jj ) 创业板指 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理乔亮张永强基金类型指数型基金成立日期2021-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4772元 (2026-05-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率558.63% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.67% (3392 / 5858) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家创业板指数增强C |
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万家创业板指数增强A(009981) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.55亿 | 93.30% |
| (其中) 股票 | 4.55亿 | 93.30% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,130.43万 | 6.41% |
| 3 | 其他资产 | 141.38万 | 0.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.20亿 | 65.53% |
| 金融业 | 2,667.07万 | 5.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,415.65万 | 2.90% |
| 科学研究和技术服务业 | 576.14万 | 1.18% |
| 农、林、牧、渔业 | 457.55万 | 0.94% |
| 批发和零售业 | 386.90万 | 0.79% |
| 租赁和商务服务业 | 362.16万 | 0.74% |
| 文化、体育和娱乐业 | 60.76万 | 0.12% |
| 卫生和社会工作 | 16.26万 | 0.03% |
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