万家创业板指数增强A (009981.jj ) 创业板指 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理乔亮张永强基金类型指数型基金成立日期2021-01-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3665元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率499.30% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.73% (3321 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家创业板指数增强C |
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万家创业板指数增强A(009981) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.74亿 | 92.22% |
| (其中) 股票 | 5.74亿 | 92.22% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,388.58万 | 7.05% |
| 3 | 其他资产 | 456.93万 | 0.73% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.42亿 | 70.94% |
| 金融业 | 1,713.32万 | 2.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,682.89万 | 2.70% |
| 批发和零售业 | 1,064.93万 | 1.71% |
| 租赁和商务服务业 | 286.90万 | 0.46% |
| 文化、体育和娱乐业 | 153.54万 | 0.25% |
| 科学研究和技术服务业 | 102.22万 | 0.16% |
| 卫生和社会工作 | 15.03万 | 0.02% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,034.42万 | 11.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 869.66万 | 1.40% |
| 科学研究和技术服务业 | 156.99万 | 0.25% |
| 采矿业 | 49.85万 | 0.08% |
| 金融业 | 45.65万 | 0.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32.35万 | 0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 19.28万 | 0.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18.41万 | 0.03% |
| 建筑业 | 5.44万 | 0.009% |
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