万家创业板指数增强A (009981.jj ) 创业板指 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理乔亮张永强基金类型指数型基金成立日期2021-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5331元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率558.63% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.36% (3105 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家创业板指数增强C |
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万家创业板指数增强A(009981) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.23元 | 2.04亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.24元 | 2.33亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.24元 | 2.40亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.85元 | 1.37亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.79元 | 1.38亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.78元 | 1.56亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.80元 | 1.92亿 | 2.40亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.65元 | 1.56亿 | 2.40亿元 | -- |