万家创业板指数增强A
(009981.jj ) 创业板指 (半年) 万家基金管理有限公司申		基金经理乔亮张永强基金类型指数型基金成立日期2021-01-26总资产规模2.33亿元 (2025-12-31) 基金净值1.3909元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率558.63% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.52% (3369 / 5786)
相关基金: 主从基金: 万家创业板指数增强C
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万家创业板指数增强A(009981) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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万家创业板指数增强A.(009981) 历史总基金份额和总规模曲线图

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万家创业板指数增强A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.24元2.33亿1.88亿元--
2025-09-301.24元2.40亿1.93亿元--
2025-06-300.85元1.37亿1.62亿元--
2025-03-310.79元1.38亿1.74亿元--
2024-12-310.78元1.56亿1.99亿元--
2024-09-300.80元1.92亿2.40亿元--
2024-06-300.65元1.56亿2.40亿元--

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