金鹰内需成长混合C (009969.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理李恒基金类型混合型成立日期2020-08-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3331元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率7.14% (3495 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰内需成长混合(009968) |
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金鹰内需成长混合C(009969) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.3331元 | 1.4834元 |
| 2026-07-15 | 1.3824元 | 1.5327元 |
| 2026-07-14 | 1.4196元 | 1.5699元 |
| 2026-07-13 | 1.3671元 | 1.5174元 |
| 2026-07-10 | 1.4188元 | 1.5691元 |
| 2026-07-09 | 1.4957元 | 1.6460元 |
| 2026-07-08 | 1.4174元 | 1.5677元 |
| 2026-07-07 | 1.4357元 | 1.5860元 |
| 2026-07-06 | 1.4415元 | 1.5918元 |
| 2026-07-03 | 1.4851元 | 1.6354元 |
| 2026-07-02 | 1.4964元 | 1.6467元 |
| 2026-07-01 | 1.6006元 | 1.7509元 |
| 2026-06-30 | 1.6368元 | 1.7871元 |
| 2026-06-29 | 1.6054元 | 1.7557元 |
| 2026-06-26 | 1.6101元 | 1.7604元 |
| 2026-06-25 | 1.6498元 | 1.8001元 |
| 2026-06-24 | 1.5898元 | 1.7401元 |
| 2026-06-23 | 1.5374元 | 1.6877元 |
| 2026-06-22 | 1.6160元 | 1.7663元 |
| 2026-06-18 | 1.5681元 | 1.7184元 |
| 2026-06-17 | 1.5211元 | 1.6714元 |
| 2026-06-16 | 1.4820元 | 1.6323元 |
| 2026-06-15 | 1.4325元 | 1.5828元 |
| 2026-06-12 | 1.3419元 | 1.4922元 |
| 2026-06-11 | 1.3505元 | 1.5008元 |
| 2026-06-10 | 1.3336元 | 1.4839元 |
| 2026-06-09 | 1.3558元 | 1.5061元 |
| 2026-06-08 | 1.2903元 | 1.4406元 |
| 2026-06-05 | 1.3207元 | 1.4710元 |
| 2026-06-04 | 1.3714元 | 1.5217元 |
| 2026-06-03 | 1.3491元 | 1.4994元 |
| 2026-06-02 | 1.3188元 | 1.4691元 |
| 2026-06-01 | 1.2700元 | 1.4203元 |
| 2026-05-29 | 1.3099元 | 1.4602元 |
| 2026-05-28 | 1.3374元 | 1.4877元 |
| 2026-05-27 | 1.2970元 | 1.4473元 |
| 2026-05-26 | 1.3049元 | 1.4552元 |
| 2026-05-25 | 1.3139元 | 1.4642元 |
| 2026-05-22 | 1.2725元 | 1.4228元 |
| 2026-05-21 | 1.2211元 | 1.3714元 |
| 2026-05-20 | 1.2669元 | 1.4172元 |
| 2026-05-19 | 1.2446元 | 1.3949元 |
| 2026-05-18 | 1.2299元 | 1.3802元 |
| 2026-05-15 | 1.2175元 | 1.3678元 |
| 2026-05-14 | 1.2397元 | 1.3900元 |
| 2026-05-13 | 1.2624元 | 1.4127元 |
| 2026-05-12 | 1.2301元 | 1.3804元 |
| 2026-05-11 | 1.2183元 | 1.3686元 |
| 2026-05-08 | 1.1920元 | 1.3423元 |
| 2026-05-07 | 1.1959元 | 1.3462元 |