金鹰内需成长混合C(009969) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 0.9604元 | 1.1107元 |
| 2026-02-03 | 0.9836元 | 1.1339元 |
| 2026-02-02 | 0.9549元 | 1.1052元 |
| 2026-01-30 | 0.9990元 | 1.1493元 |
| 2026-01-29 | 1.0084元 | 1.1587元 |
| 2026-01-28 | 1.0267元 | 1.1770元 |
| 2026-01-27 | 1.0091元 | 1.1594元 |
| 2026-01-26 | 0.9986元 | 1.1489元 |
| 2026-01-23 | 0.9964元 | 1.1467元 |
| 2026-01-22 | 0.9909元 | 1.1412元 |
| 2026-01-21 | 0.9871元 | 1.1374元 |
| 2026-01-20 | 0.9737元 | 1.1240元 |
| 2026-01-19 | 0.9819元 | 1.1322元 |
| 2026-01-16 | 0.9761元 | 1.1264元 |
| 2026-01-15 | 0.9693元 | 1.1196元 |
| 2026-01-14 | 0.9560元 | 1.1063元 |
| 2026-01-13 | 0.9487元 | 1.0990元 |
| 2026-01-12 | 0.9580元 | 1.1083元 |
| 2026-01-09 | 0.9508元 | 1.1011元 |
| 2026-01-08 | 0.9392元 | 1.0895元 |
| 2026-01-07 | 0.9456元 | 1.0959元 |
| 2026-01-06 | 0.9356元 | 1.0859元 |
| 2026-01-05 | 0.9226元 | 1.0729元 |
| 2025-12-31 | 0.9024元 | 1.0527元 |
| 2025-12-30 | 0.9069元 | 1.0572元 |
| 2025-12-29 | 0.9062元 | 1.0565元 |
| 2025-12-26 | 0.9136元 | 1.0639元 |
| 2025-12-25 | 0.9096元 | 1.0599元 |
| 2025-12-24 | 0.9063元 | 1.0566元 |
| 2025-12-23 | 0.8974元 | 1.0477元 |
| 2025-12-22 | 0.8955元 | 1.0458元 |
| 2025-12-19 | 0.8801元 | 1.0304元 |
| 2025-12-18 | 0.8765元 | 1.0268元 |
| 2025-12-17 | 0.8872元 | 1.0375元 |
| 2025-12-16 | 0.8652元 | 1.0155元 |
| 2025-12-15 | 0.8815元 | 1.0318元 |
| 2025-12-12 | 0.8931元 | 1.0434元 |
| 2025-12-11 | 0.8819元 | 1.0322元 |
| 2025-12-10 | 0.8914元 | 1.0417元 |
| 2025-12-09 | 0.8885元 | 1.0388元 |
| 2025-12-08 | 0.8892元 | 1.0395元 |
| 2025-12-05 | 0.8749元 | 1.0252元 |
| 2025-12-04 | 0.8619元 | 1.0122元 |
| 2025-12-03 | 0.8553元 | 1.0056元 |
| 2025-12-02 | 0.8546元 | 1.0049元 |
| 2025-12-01 | 0.8617元 | 1.0120元 |
| 2025-11-28 | 0.8538元 | 1.0041元 |
| 2025-11-27 | 0.8457元 | 0.9960元 |
| 2025-11-26 | 0.8473元 | 0.9976元 |
| 2025-11-25 | 0.8383元 | 0.9886元 |