金鹰内需成长混合C (009969.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理李恒基金类型混合型成立日期2020-08-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4851元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率9.17% (3130 / 9302) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰内需成长混合(009968) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
金鹰内需成长混合C(009969) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.95元 | 2,885.36万 | 3,047.49万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.90元 | 2,875.27万 | 3,186.25万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.91元 | 3,998.31万 | 4,386.52万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.68元 | 3,204.80万 | 4,708.79万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.66元 | 3,285.11万 | 4,953.43万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.66元 | 3,465.87万 | 5,263.28万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.70元 | 3,991.47万 | 5,731.57万元 | -- |