金鹰内需成长混合C(009969) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.2183元 | 1.3686元 |
| 2026-08-27 | 1.2226元 | 1.3729元 |
| 2026-08-26 | 1.1957元 | 1.3460元 |
| 2026-08-25 | 1.1898元 | 1.3401元 |
| 2026-08-24 | 1.1961元 | 1.3464元 |
| 2026-08-21 | 1.2245元 | 1.3748元 |
| 2026-08-20 | 1.2089元 | 1.3592元 |
| 2026-08-19 | 1.1993元 | 1.3496元 |
| 2026-08-18 | 1.2681元 | 1.4184元 |
| 2026-08-17 | 1.2777元 | 1.4280元 |
| 2026-08-14 | 1.2385元 | 1.3888元 |
| 2026-08-13 | 1.2286元 | 1.3789元 |
| 2026-08-12 | 1.2384元 | 1.3887元 |
| 2026-08-11 | 1.2215元 | 1.3718元 |
| 2026-08-10 | 1.2388元 | 1.3891元 |
| 2026-08-07 | 1.2428元 | 1.3931元 |
| 2026-08-06 | 1.2149元 | 1.3652元 |
| 2026-08-05 | 1.2036元 | 1.3539元 |
| 2026-08-04 | 1.1824元 | 1.3327元 |
| 2026-08-03 | 1.1306元 | 1.2809元 |
| 2026-07-31 | 1.1565元 | 1.3068元 |
| 2026-07-30 | 1.1318元 | 1.2821元 |
| 2026-07-29 | 1.1840元 | 1.3343元 |
| 2026-07-28 | 1.1856元 | 1.3359元 |
| 2026-07-27 | 1.2628元 | 1.4131元 |
| 2026-07-24 | 1.2389元 | 1.3892元 |
| 2026-07-23 | 1.2501元 | 1.4004元 |
| 2026-07-22 | 1.2624元 | 1.4127元 |
| 2026-07-21 | 1.2969元 | 1.4472元 |
| 2026-07-20 | 1.2128元 | 1.3631元 |
| 2026-07-17 | 1.2507元 | 1.4010元 |
| 2026-07-16 | 1.3331元 | 1.4834元 |
| 2026-07-15 | 1.3824元 | 1.5327元 |
| 2026-07-14 | 1.4196元 | 1.5699元 |
| 2026-07-13 | 1.3671元 | 1.5174元 |
| 2026-07-10 | 1.4188元 | 1.5691元 |
| 2026-07-09 | 1.4957元 | 1.6460元 |
| 2026-07-08 | 1.4174元 | 1.5677元 |
| 2026-07-07 | 1.4357元 | 1.5860元 |
| 2026-07-06 | 1.4415元 | 1.5918元 |
| 2026-07-03 | 1.4851元 | 1.6354元 |
| 2026-07-02 | 1.4964元 | 1.6467元 |
| 2026-07-01 | 1.6006元 | 1.7509元 |
| 2026-06-30 | 1.6368元 | 1.7871元 |
| 2026-06-29 | 1.6054元 | 1.7557元 |
| 2026-06-26 | 1.6101元 | 1.7604元 |
| 2026-06-25 | 1.6498元 | 1.8001元 |
| 2026-06-24 | 1.5898元 | 1.7401元 |
| 2026-06-23 | 1.5374元 | 1.6877元 |
| 2026-06-22 | 1.6160元 | 1.7663元 |