金鹰内需成长混合C (009969.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理李恒基金类型混合型成立日期2020-08-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3419元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率7.38% (3542 / 9228) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰内需成长混合(009968) |
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金鹰内需成长混合C(009969) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.3419元 | 1.4922元 |
| 2026-06-11 | 1.3505元 | 1.5008元 |
| 2026-06-10 | 1.3336元 | 1.4839元 |
| 2026-06-09 | 1.3558元 | 1.5061元 |
| 2026-06-08 | 1.2903元 | 1.4406元 |
| 2026-06-05 | 1.3207元 | 1.4710元 |
| 2026-06-04 | 1.3714元 | 1.5217元 |
| 2026-06-03 | 1.3491元 | 1.4994元 |
| 2026-06-02 | 1.3188元 | 1.4691元 |
| 2026-06-01 | 1.2700元 | 1.4203元 |
| 2026-05-29 | 1.3099元 | 1.4602元 |
| 2026-05-28 | 1.3374元 | 1.4877元 |
| 2026-05-27 | 1.2970元 | 1.4473元 |
| 2026-05-26 | 1.3049元 | 1.4552元 |
| 2026-05-25 | 1.3139元 | 1.4642元 |
| 2026-05-22 | 1.2725元 | 1.4228元 |
| 2026-05-21 | 1.2211元 | 1.3714元 |
| 2026-05-20 | 1.2669元 | 1.4172元 |
| 2026-05-19 | 1.2446元 | 1.3949元 |
| 2026-05-18 | 1.2299元 | 1.3802元 |
| 2026-05-15 | 1.2175元 | 1.3678元 |
| 2026-05-14 | 1.2397元 | 1.3900元 |
| 2026-05-13 | 1.2624元 | 1.4127元 |
| 2026-05-12 | 1.2301元 | 1.3804元 |
| 2026-05-11 | 1.2183元 | 1.3686元 |
| 2026-05-08 | 1.1920元 | 1.3423元 |
| 2026-05-07 | 1.1959元 | 1.3462元 |
| 2026-05-06 | 1.1680元 | 1.3183元 |
| 2026-04-30 | 1.1349元 | 1.2852元 |
| 2026-04-29 | 1.1289元 | 1.2792元 |
| 2026-04-28 | 1.1119元 | 1.2622元 |
| 2026-04-27 | 1.1254元 | 1.2757元 |
| 2026-04-24 | 1.1220元 | 1.2723元 |
| 2026-04-23 | 1.1306元 | 1.2809元 |
| 2026-04-22 | 1.1379元 | 1.2882元 |
| 2026-04-21 | 1.1066元 | 1.2569元 |
| 2026-04-20 | 1.0993元 | 1.2496元 |
| 2026-04-17 | 1.0972元 | 1.2475元 |
| 2026-04-16 | 1.0755元 | 1.2258元 |
| 2026-04-15 | 1.0496元 | 1.1999元 |
| 2026-04-14 | 1.0586元 | 1.2089元 |
| 2026-04-13 | 1.0396元 | 1.1899元 |
| 2026-04-10 | 1.0371元 | 1.1874元 |
| 2026-04-09 | 1.0198元 | 1.1701元 |
| 2026-04-08 | 1.0115元 | 1.1618元 |
| 2026-04-07 | 0.9648元 | 1.1151元 |
| 2026-04-03 | 0.9610元 | 1.1113元 |
| 2026-04-02 | 0.9537元 | 1.1040元 |
| 2026-04-01 | 0.9695元 | 1.1198元 |
| 2026-03-31 | 0.9468元 | 1.0971元 |