金鹰内需成长混合C (009969.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理李恒基金类型混合型成立日期2020-08-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3336元 (2026-06-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率7.27% (3568 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰内需成长混合(009968) |
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金鹰内需成长混合C(009969) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-10-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |