宝盈祥琪混合C (009966.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理侯嘉敏基金类型混合型成立日期2022-05-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8045元 (2026-07-22) 管理费用率0.40%管托费用率0.20% (2026-06-02) 成立以来分红再投入年化收益率-5.10% (8270 / 9310) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈祥琪混合(009965) |
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宝盈祥琪混合C(009966) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2026-07-21 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2026-07-20 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2026-07-17 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2026-07-16 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2026-07-15 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2026-07-14 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2026-07-13 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2026-07-10 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2026-07-09 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2026-07-08 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2026-07-07 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2026-07-06 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2026-07-03 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2026-07-02 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2026-07-01 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2026-06-30 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2026-06-29 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2026-06-26 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2026-06-25 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2026-06-24 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2026-06-23 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2026-06-22 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2026-06-18 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2026-06-17 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2026-06-16 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2026-06-15 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2026-06-12 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2026-06-11 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2026-06-10 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2026-06-09 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2026-06-08 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2026-06-05 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2026-06-04 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2026-06-03 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2026-06-02 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2026-06-01 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2026-05-29 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2026-05-28 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2026-05-27 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2026-05-26 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2026-05-25 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2026-05-22 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2026-05-21 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2026-05-20 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2026-05-19 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2026-05-18 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2026-05-15 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2026-05-14 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2026-05-13 | 0.8981元 | 0.8981元 |