宝盈祥琪混合C (009966.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理吕姝仪侯嘉敏基金类型混合型成立日期2022-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8952元 (2026-05-14) 管理费用率0.40%管托费用率0.20% (2026-03-21) 成立以来分红再投入年化收益率-2.75% (8305 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈祥琪混合(009965) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宝盈祥琪混合C(009966) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |