宝盈祥琪混合C(009966) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.88元 | 12.28万 | 13.88万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.89元 | 11.83万 | 13.23万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.90元 | 43.14万 | 48.05万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.89元 | 15.74万 | 17.64万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.89元 | 34.86万 | 39.07万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.92元 | 37.43万 | 40.84万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.93元 | 51.85万 | 55.58万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 63.93万 | 66.40万元 | -- |