宝盈祥琪混合C (009966.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理吕姝仪侯嘉敏基金类型混合型成立日期2022-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8916元 (2026-05-15) 管理费用率0.40%管托费用率0.20% (2026-03-21) 成立以来分红再投入年化收益率-2.85% (8271 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈祥琪混合(009965) |
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宝盈祥琪混合C(009966) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.89元 | 11.83万 | 13.23万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.90元 | 43.14万 | 48.05万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.89元 | 15.74万 | 17.64万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.89元 | 34.86万 | 39.07万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.92元 | 37.43万 | 40.84万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.93元 | 51.85万 | 55.58万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 63.93万 | 66.40万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 66.33万 | 72.24万元 | -- |