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公告
宝盈祥琪混合C
(009966.jj )
宝盈基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2022-05-25
总资产规模
15.74万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
0.8987
元
(
2026-01-16
)
基金经理
吕姝仪
侯嘉敏
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-2.89%
(8193 / 8980)
相关基金:
主从基金:
宝盈祥琪混合A
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宝盈祥琪混合C(009966) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
0.89
元
15.74万
17.64万
元
--
2025-06-30
0.89
元
34.86万
39.07万
元
--
2025-03-31
0.92
元
37.43万
40.84万
元
--
2024-12-31
0.93
元
51.85万
55.58万
元
--
2024-09-30
0.96
元
63.93万
66.40万
元
--
2024-06-30
0.92
元
66.33万
72.24万
元
--
2024-03-31
--
69.89万
76.74万
元
--