宝盈祥琪混合C (009966.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理侯嘉敏基金类型混合型成立日期2022-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8649元 (2026-07-03) 管理费用率0.40%管托费用率0.20% (2026-06-02) 成立以来分红再投入年化收益率-3.47% (8327 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈祥琪混合(009965) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宝盈祥琪混合C(009966) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | -- | 0.40% | -- | 0.20% |
| 2026-03-21 | -- | 0.40% | -- | 0.20% |
| 2026-03-02 | -- | 0.40% | -- | 0.20% |
| 2025-04-11 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |