估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
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费用
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持仓换手率
基金对比
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基金经理
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概况
公告
宝盈祥琪混合C
(009966.jj )
宝盈基金管理有限公司
申
基金经理
吕姝仪
侯嘉敏
基金类型
混合型
成立日期
2022-05-25
总资产规模
11.83万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.8881
元
(
2026-05-18
)
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.20%
(
2026-03-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
-2.94%
(8257 / 9168)
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主从基金:
宝盈祥琪混合(009965)
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宝盈祥琪混合C(009966) - 历史资产组合