宝盈祥琪混合C(009966) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2025-12-30 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2025-12-29 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2025-12-26 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2025-12-25 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2025-12-24 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2025-12-23 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2025-12-22 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2025-12-19 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2025-12-18 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2025-12-17 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2025-12-16 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2025-12-15 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2025-12-12 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2025-12-11 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2025-12-10 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2025-12-09 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2025-12-08 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2025-12-05 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2025-12-04 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2025-12-03 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2025-12-02 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2025-12-01 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2025-11-28 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2025-11-27 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2025-11-26 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2025-11-25 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2025-11-24 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2025-11-21 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2025-11-20 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2025-11-19 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2025-11-18 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2025-11-17 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2025-11-14 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2025-11-13 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2025-11-12 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2025-11-11 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2025-11-10 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2025-11-07 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2025-11-06 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2025-11-05 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2025-11-04 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2025-11-03 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2025-10-31 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2025-10-30 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2025-10-29 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2025-10-28 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2025-10-27 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2025-10-24 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2025-10-23 | 0.8923元 | 0.8923元 |