宝盈祥琪混合C(009966) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2026-10-09 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2026-10-08 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2026-09-30 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2026-09-29 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2026-09-28 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2026-09-24 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2026-09-23 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2026-09-22 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2026-09-21 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2026-09-18 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2026-09-17 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2026-09-16 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2026-09-15 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2026-09-14 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2026-09-11 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2026-09-10 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2026-09-09 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2026-09-08 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2026-09-07 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2026-09-04 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2026-09-03 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2026-09-02 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2026-09-01 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2026-08-31 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2026-08-28 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2026-08-27 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2026-08-26 | 0.8194元 | 0.8194元 |
| 2026-08-25 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2026-08-24 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2026-08-21 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2026-08-20 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2026-08-19 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2026-08-18 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2026-08-17 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2026-08-14 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2026-08-13 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2026-08-12 | 0.8234元 | 0.8234元 |
| 2026-08-11 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2026-08-10 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2026-08-07 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2026-08-06 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2026-08-05 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2026-08-04 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2026-08-03 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2026-07-31 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2026-07-30 | 0.8033元 | 0.8033元 |
| 2026-07-29 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2026-07-28 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2026-07-27 | 0.8117元 | 0.8117元 |