宝盈祥琪混合C(009966) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2026-08-24 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2026-08-21 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2026-08-20 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2026-08-19 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2026-08-18 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2026-08-17 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2026-08-14 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2026-08-13 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2026-08-12 | 0.8234元 | 0.8234元 |
| 2026-08-11 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2026-08-10 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2026-08-07 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2026-08-06 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2026-08-05 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2026-08-04 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2026-08-03 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2026-07-31 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2026-07-30 | 0.8033元 | 0.8033元 |
| 2026-07-29 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2026-07-28 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2026-07-27 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2026-07-24 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2026-07-23 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2026-07-22 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2026-07-21 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2026-07-20 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2026-07-17 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2026-07-16 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2026-07-15 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2026-07-14 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2026-07-13 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2026-07-10 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2026-07-09 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2026-07-08 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2026-07-07 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2026-07-06 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2026-07-03 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2026-07-02 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2026-07-01 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2026-06-30 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2026-06-29 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2026-06-26 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2026-06-25 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2026-06-24 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2026-06-23 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2026-06-22 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2026-06-18 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2026-06-17 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2026-06-16 | 0.8730元 | 0.8730元 |