宝盈祥琪混合C (009966.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理吕姝仪侯嘉敏基金类型混合型成立日期2022-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8916元 (2026-05-15) 管理费用率0.40%管托费用率0.20% (2026-03-21) 成立以来分红再投入年化收益率-2.85% (8275 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈祥琪混合(009965) |
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宝盈祥琪混合C(009966) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2026-05-14 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2026-05-13 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2026-05-12 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2026-05-11 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2026-05-08 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2026-05-07 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2026-05-06 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2026-04-30 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2026-04-29 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2026-04-28 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2026-04-27 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2026-04-24 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2026-04-23 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2026-04-22 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-04-21 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2026-04-20 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2026-04-17 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2026-04-16 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2026-04-15 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2026-04-14 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2026-04-13 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2026-04-10 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2026-04-09 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2026-04-08 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2026-04-07 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2026-04-03 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2026-04-02 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2026-04-01 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2026-03-31 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2026-03-30 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2026-03-27 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2026-03-26 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2026-03-25 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2026-03-24 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2026-03-23 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2026-03-20 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2026-03-19 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2026-03-18 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2026-03-17 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2026-03-16 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-03-13 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-03-12 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2026-03-11 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2026-03-10 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-03-09 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-03-06 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2026-03-05 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2026-03-04 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2026-03-03 | 0.8986元 | 0.8986元 |