永赢稳健增长一年持有混合A (009932.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理余国豪沈平虹基金类型混合型成立日期2020-08-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3870元 (2026-08-28) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率385.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.56% (4201 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢稳健增长一年持有混合E |
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永赢稳健增长一年持有混合A(009932) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-08-27 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2026-08-26 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-08-25 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2026-08-24 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2026-08-21 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-08-20 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2026-08-19 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2026-08-18 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2026-08-17 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2026-08-14 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-08-13 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2026-08-12 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2026-08-11 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2026-08-10 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2026-08-07 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-08-06 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2026-08-05 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2026-08-04 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2026-08-03 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2026-07-31 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-07-30 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2026-07-29 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-07-28 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-07-27 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2026-07-24 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2026-07-23 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2026-07-22 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2026-07-21 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2026-07-20 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2026-07-17 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2026-07-16 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2026-07-15 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2026-07-14 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2026-07-13 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2026-07-10 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2026-07-09 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2026-07-08 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2026-07-07 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-07-06 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2026-07-03 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2026-07-02 | 1.4027元 | 1.4027元 |
| 2026-07-01 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2026-06-30 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2026-06-29 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2026-06-26 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2026-06-25 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2026-06-24 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2026-06-23 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2026-06-22 | 1.4131元 | 1.4131元 |