永赢稳健增长一年持有混合A (009932.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理余国豪沈平虹基金类型混合型成立日期2020-08-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3938元 (2026-07-13) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率385.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.77% (4156 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢稳健增长一年持有混合E |
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永赢稳健增长一年持有混合A(009932) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2026-07-10 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2026-07-09 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2026-07-08 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2026-07-07 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-07-06 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2026-07-03 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2026-07-02 | 1.4027元 | 1.4027元 |
| 2026-07-01 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2026-06-30 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2026-06-29 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2026-06-26 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2026-06-25 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2026-06-24 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2026-06-23 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2026-06-22 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2026-06-18 | 1.4087元 | 1.4087元 |
| 2026-06-17 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2026-06-16 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-06-15 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-06-12 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2026-06-11 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-06-10 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2026-06-09 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2026-06-08 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2026-06-05 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2026-06-04 | 1.4034元 | 1.4034元 |
| 2026-06-03 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2026-06-02 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2026-06-01 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2026-05-29 | 1.3918元 | 1.3918元 |
| 2026-05-28 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2026-05-27 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2026-05-26 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-05-25 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2026-05-22 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2026-05-21 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-05-20 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2026-05-19 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-05-18 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-05-15 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2026-05-14 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2026-05-13 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2026-05-12 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2026-05-11 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2026-05-08 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-05-07 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-05-06 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-04-30 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-04-29 | 1.3549元 | 1.3549元 |