永赢稳健增长一年持有混合A (009932.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理余国豪沈平虹基金类型混合型成立日期2020-08-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3639元 (2026-05-15) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率385.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.54% (4774 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢稳健增长一年持有混合E |
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永赢稳健增长一年持有混合A(009932) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2026-05-14 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2026-05-13 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2026-05-12 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2026-05-11 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2026-05-08 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-05-07 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-05-06 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-04-30 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-04-29 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2026-04-28 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2026-04-27 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2026-04-24 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2026-04-23 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2026-04-22 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2026-04-21 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2026-04-20 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-04-17 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2026-04-16 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2026-04-15 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2026-04-14 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2026-04-13 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-04-10 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-04-09 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2026-04-08 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2026-04-07 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-04-03 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2026-04-02 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-04-01 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-03-31 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-03-30 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2026-03-27 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-03-26 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-03-25 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2026-03-24 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-03-23 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2026-03-20 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-03-19 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-03-18 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-03-17 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-03-16 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-03-13 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2026-03-12 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-03-11 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2026-03-10 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-03-09 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-03-06 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2026-03-05 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-03-04 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2026-03-03 | 1.3425元 | 1.3425元 |