永赢稳健增长一年持有混合A (009932.jj ) 永赢基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2020-08-11总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.2066元 (2025-07-08) 基金经理余国豪沈平虹管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-01-11) 持仓换手率349.95% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.90% (3528 / 8780) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢稳健增长一年持有混合E |
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永赢稳健增长一年持有混合A(009932) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-07-08 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2025-07-07 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2025-07-04 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2025-07-03 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2025-07-02 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2025-07-01 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2025-06-30 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2025-06-27 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2025-06-26 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2025-06-25 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2025-06-24 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2025-06-23 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2025-06-20 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2025-06-19 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2025-06-18 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2025-06-17 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2025-06-16 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2025-06-13 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2025-06-12 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2025-06-11 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2025-06-10 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2025-06-09 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2025-06-06 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2025-06-05 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2025-06-04 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2025-06-03 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2025-05-30 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2025-05-29 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2025-05-28 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2025-05-27 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2025-05-26 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2025-05-23 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2025-05-22 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2025-05-21 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2025-05-20 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2025-05-19 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2025-05-16 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2025-05-15 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2025-05-14 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2025-05-13 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2025-05-12 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2025-05-09 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2025-05-08 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2025-05-07 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2025-05-06 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2025-04-30 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2025-04-29 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2025-04-28 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2025-04-25 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2025-04-24 | 1.1547元 | 1.1547元 |
