永赢稳健增长一年持有混合A (009932.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-08-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3238元 (2026-03-20) 基金经理余国豪沈平虹管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-11-29) 持仓换手率352.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.13% (4229 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢稳健增长一年持有混合E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢稳健增长一年持有混合A(009932) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-03-19 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-03-18 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-03-17 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-03-16 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-03-13 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2026-03-12 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-03-11 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2026-03-10 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-03-09 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-03-06 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2026-03-05 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-03-04 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2026-03-03 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2026-03-02 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2026-02-27 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2026-02-26 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-02-25 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2026-02-24 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-02-13 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2026-02-12 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2026-02-11 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2026-02-10 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2026-02-09 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-02-06 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-02-05 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-02-04 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2026-02-03 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2026-02-02 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-01-30 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-01-29 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-01-28 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-01-27 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2026-01-26 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-01-23 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2026-01-22 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2026-01-21 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-01-20 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2026-01-19 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-01-16 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2026-01-15 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-01-14 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-01-13 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-01-12 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-01-09 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-01-08 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-01-07 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-01-06 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-01-05 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2025-12-31 | 1.3033元 | 1.3033元 |