永赢稳健增长一年持有混合A (009932.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-08-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2958元 (2025-12-09) 基金经理余国豪沈平虹管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-11-29) 持仓换手率352.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.98% (4186 / 8942) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢稳健增长一年持有混合E |
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永赢稳健增长一年持有混合A(009932) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-09 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2025-12-08 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2025-12-05 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2025-12-04 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2025-12-03 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2025-12-02 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2025-12-01 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2025-11-28 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2025-11-27 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2025-11-26 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2025-11-25 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2025-11-24 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2025-11-21 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2025-11-20 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2025-11-19 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2025-11-18 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2025-11-17 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2025-11-14 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2025-11-13 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2025-11-12 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2025-11-11 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2025-11-10 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2025-11-07 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2025-11-06 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2025-11-05 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2025-11-04 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2025-11-03 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2025-10-31 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2025-10-30 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2025-10-29 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2025-10-28 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2025-10-27 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2025-10-24 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2025-10-23 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2025-10-22 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2025-10-21 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2025-10-20 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2025-10-17 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2025-10-16 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2025-10-15 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2025-10-14 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2025-10-13 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2025-10-10 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2025-10-09 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2025-09-30 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2025-09-29 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2025-09-26 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2025-09-25 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2025-09-24 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2025-09-23 | 1.2818元 | 1.2818元 |