永赢稳健增长一年持有混合A (009932.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-08-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2958元 (2025-12-08) 基金经理余国豪沈平虹管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-11-29) 持仓换手率352.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.99% (4256 / 8942) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢稳健增长一年持有混合E |
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永赢稳健增长一年持有混合A(009932) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 93.31万元 | 0.40% | 11.66万元 | 0.05% |
| 2025-01-11 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 265.77万元 | 0.40% | 33.22万元 | 0.05% |
| 2024-11-30 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 140.00万元 | 0.40% | 17.50万元 | 0.05% |
| 2024-06-27 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 393.30万元 | 0.40% | 49.16万元 | 0.05% |
| 2023-12-28 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |