永赢稳健增长一年持有混合A (009932.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-08-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2934元 (2025-12-11) 基金经理余国豪沈平虹管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-11-29) 持仓换手率352.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.94% (4180 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢稳健增长一年持有混合E |
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永赢稳健增长一年持有混合A(009932) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,431.85万 | 19.53% |
| (其中) 股票 | 7,431.85万 | 19.53% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.97亿 | 78.00% |
| (其中) 债券 | 2.97亿 | 78.00% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 917.38万 | 2.41% |
| 4 | 其他资产 | 24.61万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,100.54万 | 18.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 168.25万 | 0.44% |
| 租赁和商务服务业 | 163.05万 | 0.43% |
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