永赢稳健增长一年持有混合A (009932.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-08-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3348元 (2026-01-30) 基金经理余国豪沈平虹管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-11-29) 持仓换手率352.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.42% (4694 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢稳健增长一年持有混合E |
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永赢稳健增长一年持有混合A(009932) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,335.07万 | 10.13% |
| (其中) 股票 | 3,335.07万 | 10.13% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.87亿 | 87.09% |
| (其中) 债券 | 2.87亿 | 87.09% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 868.86万 | 2.64% |
| 4 | 其他资产 | 47.36万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,938.97万 | 8.92% |
| 采矿业 | 298.87万 | 0.91% |
| 金融业 | 56.11万 | 0.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41.13万 | 0.12% |
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