永赢稳健增长一年持有混合A (009932.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理余国豪沈平虹基金类型混合型成立日期2020-08-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3654元 (2026-05-18) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率385.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.55% (4712 / 9168) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢稳健增长一年持有混合E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢稳健增长一年持有混合A(009932) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,858.44万 | 11.27% |
| (其中) 股票 | 3,858.44万 | 11.27% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.96亿 | 86.57% |
| (其中) 债券 | 2.96亿 | 86.57% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 605.92万 | 1.77% |
| 4 | 其他资产 | 134.18万 | 0.39% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,561.27万 | 10.40% |
| 农、林、牧、渔业 | 79.54万 | 0.23% |
| 采矿业 | 60.18万 | 0.18% |
| 住宿和餐饮业 | 57.23万 | 0.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 56.59万 | 0.17% |
| 租赁和商务服务业 | 43.64万 | 0.13% |
加载中......