永赢稳健增长一年持有混合A (009932.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-08-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2934元 (2025-12-11) 基金经理余国豪沈平虹管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-11-29) 持仓换手率352.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.94% (4145 / 8946) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢稳健增长一年持有混合E |
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永赢稳健增长一年持有混合A(009932) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.29元 | 1.36亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 1.41亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 1.50亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 1.82亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 2.13亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 2.17亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.27亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 2.45亿 | 2.31亿元 | -- |