格林泓利增强债券C (009917.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金经理尹鲁晋基金类型债券型成立日期2020-08-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9752元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.43% (7221 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林泓利增强债券(009916) |
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格林泓利增强债券C(009917) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-05-21 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-05-20 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-05-19 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-05-18 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-05-15 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-05-14 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-05-13 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-05-12 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-05-11 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-05-08 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-05-07 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-05-06 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-04-30 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-04-29 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-04-28 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-04-27 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-04-24 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-04-23 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-04-22 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-04-21 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-04-20 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-04-17 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-04-16 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-04-15 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-04-14 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-04-13 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-04-10 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-04-09 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-04-08 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-04-07 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-04-03 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-04-02 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-04-01 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-03-31 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-03-30 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-03-27 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-03-26 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-03-25 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-03-24 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-03-23 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-03-20 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-03-19 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-03-18 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-03-17 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-03-16 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-03-13 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-03-12 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-03-11 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-03-10 | 0.9809元 | 0.9809元 |