格林泓利增强债券C (009917.jj ) 申	基金经理尹鲁晋基金类型债券型成立日期2020-08-05总资产规模1.27万元 (2026-06-30) 基金净值0.9763元 (2026-09-02) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.39% (7273 / 7457)
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格林泓利增强债券C(009917) - 历史分红派息及拆分数据列表

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