格林泓利增强债券C (009917.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金经理尹鲁晋基金类型债券型成立日期2020-08-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9831元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.29% (7249 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林泓利增强债券(009916) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
格林泓利增强债券C(009917) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-07-02 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-07-01 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-06-30 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-06-29 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-06-26 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-06-25 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-06-24 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-06-23 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-06-22 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-06-18 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-06-17 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-06-16 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-06-15 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-06-12 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-06-11 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-06-10 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-06-09 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-06-08 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-06-05 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-06-04 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-06-03 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-06-02 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-06-01 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-05-29 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-05-28 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-05-27 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-05-26 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-05-25 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-05-22 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-05-21 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-05-20 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-05-19 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-05-18 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-05-15 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-05-14 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-05-13 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-05-12 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-05-11 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-05-08 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-05-07 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-05-06 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-04-30 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-04-29 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-04-28 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-04-27 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-04-24 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-04-23 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-04-22 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-04-21 | 0.9827元 | 0.9827元 |