格林泓利增强债券C(009917) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.99元 | 1.27万 | 1.28万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.98元 | 1.23万 | 1.26万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.99元 | 1.28万 | 1.30万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.99元 | 2.23万 | 2.26万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 2.78万 | 2.82万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 3.30万 | 3.35万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 1.73万 | 1.76万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.89元 | 48.06万 | 54.26万元 | -- |