格林泓利增强债券C (009917.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金经理尹鲁晋基金类型债券型成立日期2020-08-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9854元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.25% (7222 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林泓利增强债券(009916) |
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格林泓利增强债券C(009917) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.98元 | 1.23万 | 1.26万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.99元 | 1.28万 | 1.30万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.99元 | 2.23万 | 2.26万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 2.78万 | 2.82万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 3.30万 | 3.35万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 1.73万 | 1.76万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.89元 | 48.06万 | 54.26万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 48.78万 | 54.26万元 | -- |