格林泓利增强债券C(009917) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-09-02 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-09-01 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-08-31 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-08-28 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-08-27 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-08-26 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-08-25 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-08-24 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-08-21 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-08-20 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-08-19 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-08-18 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-08-17 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-08-14 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-08-13 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-08-12 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-08-11 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-08-10 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-08-07 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-08-06 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-08-05 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-08-04 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-08-03 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-07-31 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-07-30 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-07-29 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-07-28 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2026-07-27 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-07-24 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-07-23 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-07-22 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-07-21 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-07-20 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2026-07-17 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-07-16 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-07-15 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-07-14 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-07-13 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-07-10 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-07-09 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-07-08 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-07-07 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-07-06 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-07-03 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-07-02 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-07-01 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-06-30 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-06-29 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-06-26 | 0.9766元 | 0.9766元 |